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信诚理财7日盈债券B(550013)

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每万份单位收益:0.9320
2019-08-16
七日年化收益率:2.7560%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:席行懿
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:307,687.85份 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 239479427.02 127016452.62 22708215.58 11053213.36
其中:股票 -- -- -- --
债券 11610249.91 4204881.91 70726.07 129713.52
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 227869177.11 122811570.71 22637489.51 10923499.84
其中:存款利息收入 57395.10 36397.13 1948573.56 1408938.59
债券利息收入 225116524.73 121366255.12 19137188.37 8775411.23
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2695257.28 1408918.46 1551727.58 739150.02
其他收入 -- -- -- --
收入合计 239479427.02 127016452.62 22708215.58 11053213.36
管理费 11567740.01 5766277.57 1317678.16 683704.45
托管费 3427478.45 1708526.69 390423.20 202579.19
销售服务费 701144.31 397538.13 174927.44 43240.61
交易费用 -- -- -- --
利息支出 29874991.82 13241669.30 1302541.07 336101.05
其中:卖出回购金融资产支出 29874991.82 13241669.30 1302541.07 336101.05
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 480511.56 246378.11 102168.11 79782.81
费用合计 46066832.57 21361659.89 3287737.98 1345408.11
利润总额 193412594.45 105654792.73 19420477.60 9707805.25
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