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信诚理财7日盈债券B(550013)

加入自选

每万份单位收益:0.9320
2019-08-16
七日年化收益率:2.7560%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:席行懿
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:307,687.85份 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 35.6130 0.2665 5.1107 30.7688 -13.60% 31.2261 40.2534
2019-03-31 41.1988 0.3603 5.9462 35.6130 -13.56% -- 49.6739
2018-12-31 42.0053 9.4070 10.2135 41.1988 -1.92% 41.7946 52.0707
2018-09-30 41.8361 0.4879 0.3187 42.0053 0.40% -- 57.2047
2018-06-30 41.5992 0.5062 0.2693 41.8361 0.57% -- 43.8504
2018-03-31 40.9165 0.8449 0.1622 41.5992 1.67% 43.0644 43.0919
2017-12-31 0.5506 42.0696 1.7037 40.9165 7,331.49% 42.0327 47.9540
2017-09-30 5.0055 0.0469 4.5019 0.5506 -89.00% 0.6649 0.6688
2017-03-31 4.9107 0.0466 0.0022 4.9551 0.90% 5.1042 5.1113
2016-12-31 0.0000 4.9118 0.0011 4.9107 % 5.0948 5.0991
2016-03-31 -- 0.0000 0.0000 0.0000 % 0.3703 0.3833
2015-12-31 0.0000 0.0002 0.0002 0.0000 % 0.9329 0.9359
2015-09-30 0.2544 0.0355 0.2899 0.0000 -100.00% 0.4954 0.5007
2015-06-30 0.2519 0.1176 0.1151 0.2544 0.99% 0.6881 0.6926
2015-03-31 1.0069 0.3526 1.1076 0.2519 -74.98% 1.0407 1.0452
2014-12-31 2.6472 4.4293 6.0696 1.0069 -61.96% 1.9589 1.9651
2014-09-30 2.5134 0.1338 0.0000 2.6472 5.32% 4.1511 4.1571
2014-06-30 2.4809 0.0325 0.0000 2.5134 1.31% 4.3377 4.3429
2014-03-31 2.4450 0.0359 0.0000 2.4809 1.47% 5.3547 5.5102
2013-12-31 2.4118 0.0332 0.0000 2.4450 1.38% 3.4855 3.5530
2013-09-30 2.0252 4.5200 4.1334 2.4118 19.09% 2.7687 2.8648
2013-06-30 2.1170 0.4544 0.5463 2.0252 -4.34% 2.2929 2.2971
2013-03-31 0.2106 3.0432 1.1368 2.1170 905.20% 2.8220 2.8251
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