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信诚理财7日盈债券B(550013)

加入自选

每万份单位收益:0.9320
2019-08-16
七日年化收益率:2.7560%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:席行懿
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:307,687.85份 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2020-03-31 2020-03-02 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 1,043,845,042.61 1,051,058,557.06 1,703,187,655.87 2,305,490,393.66
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 24,632,887.60 2,070,596.31 4,024,405.33 7,567,806.15
其他资产占总资产比例(%) 1.81 0.17 0.18 0.29
债券市值(不含国债)(元) 1,330,836,000.00 961,149,582.92 1,623,440,904.08 2,582,678,215.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.99 79.23 73.19 99.66
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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