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英大纯债债券C(650002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-04-24 管理人:英大基金... 基金经理:易祺坤
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 1.0672 2.4165 2.2119 1.2718 19.17% 11.1233 11.7285
2018-12-31 0.0204 1.3612 0.3144 1.0672 5,135.28% 4.3914 4.7592
2018-09-30 0.9121 0.0049 0.8967 0.0204 -97.77% 2.2034 2.9569
2018-06-30 0.0269 0.8929 0.0077 0.9121 3,286.41% 3.2570 3.7831
2018-03-31 0.0303 0.0050 0.0083 0.0269 -10.96% 2.5228 2.7364
2017-12-31 0.0837 0.0007 0.0541 0.0303 -63.84% 2.6180 2.7281
2017-09-30 0.0634 0.1208 0.1006 0.0837 31.95% 2.4785 3.3434
2017-06-30 0.0936 0.0155 0.0457 0.0634 -32.23% 2.4514 2.5553
2017-03-31 0.0892 0.0416 0.0373 0.0936 4.91% 2.5712 2.5852
2016-12-31 0.9144 0.0916 0.9169 0.0892 -90.25% 3.6538 3.7221
2016-09-30 0.8653 0.1517 0.1026 0.9144 5.68% 5.1790 5.3754
2016-06-30 0.2165 0.8583 0.2096 0.8653 299.58% 2.5254 3.1305
2016-03-31 0.0814 0.3137 0.1786 0.2165 166.10% 1.2144 1.4659
2015-12-31 0.4454 0.0225 0.3865 0.0814 -81.73% 0.2079 0.4625
2015-09-30 0.2567 0.3577 0.1691 0.4454 73.47% 0.6717 0.7683
2015-06-30 0.3712 0.0696 0.1841 0.2567 -30.84% 0.3709 0.6127
2015-03-31 0.5030 0.1465 0.2783 0.3712 -26.20% 0.5520 0.7885
2014-12-31 0.8279 0.1500 0.4749 0.5030 -39.24% 0.7121 1.1387
2014-09-30 0.6616 0.9069 0.7406 0.8279 25.14% 1.2957 1.7840
2014-06-30 0.5666 0.2920 0.1970 0.6616 16.77% 2.1407 3.7141
2014-03-31 0.8457 0.0009 0.2800 0.5666 -33.00% 2.8479 4.5250
2013-12-31 1.8376 0.0006 0.9925 0.8457 -53.98% 3.7197 6.2300
2013-09-30 2.8102 0.2002 1.1728 1.8376 -34.61% 7.0392 9.0594
2013-06-30 6.8406 0.0040 4.0344 2.8102 -58.92% 9.1663 9.4099
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