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英大纯债债券C(650002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-04-24 管理人:英大基金... 基金经理:易祺坤
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 5740226.99 994576.09 903278.81 903278.81
交易性金融资产 457390044.23 369335973.98 238480239.91 238480239.91
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 457390044.23 369335973.98 238480239.91 238480239.91
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 29545.45 -- --
存出保证金 19.61 528.81 1939.69 1939.69
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8696086.95 7952610.37 3421852.97 3421852.97
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4093335.70 699.44 1209.51 1209.51
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 29998285.00 29998285.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 475919713.48 378313934.14 272806805.89 272806805.89
应付基金管理费 191700.84 189157.60 157993.84 157993.84
应付基金托管费 54771.68 54045.03 45141.10 45141.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 21136.93 32395.08 1265.16 1265.16
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12180.66 9776.83 9925.50 9925.50
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1345804.38 175975.17 325515.05 325515.05
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 21165.52 12113.64 4137.42 4137.42
卖出回购金融资产款 34999707.50 51981774.01 10339864.49 10339864.49
应交税金 17403.82 30137.60 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 119453.35 123654.68 119203.77 119203.77
负债总值 36783324.68 52609029.64 11003046.33 11003046.33
实收基金 393789736.05 299473827.79 227653312.35 227653312.35
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 45346652.75 26231076.71 34150447.21 34150447.21
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 439136388.80 325704904.50 261803759.56 261803759.56
负债及持有人权益合计 475919713.48 378313934.14 272806805.89 272806805.89
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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