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德邦优化灵活配置混合(770001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-09-25 管理人:德邦基金... 基金经理:房建威
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3798 0.0117 0.0724 0.3191 -15.98% 0.3277 0.3322
2019-03-31 0.4049 0.1609 0.1859 0.3798 -6.19% 0.3851 0.3913
2018-12-31 0.5899 0.0043 0.1892 0.4049 -31.36% 0.3237 0.3256
2018-09-30 0.6124 0.0080 0.0305 0.5899 -3.68% 0.5605 0.5628
2018-03-31 0.6506 0.1455 0.1604 0.6357 -2.29% 0.6235 0.6885
2017-12-31 0.6926 0.1199 0.1619 0.6506 -6.07% 0.6528 0.6667
2017-09-30 0.1200 0.6210 0.0484 0.6926 477.18% 0.6405 0.6440
2017-03-31 6.2923 0.0023 1.7294 4.5652 -27.45% 4.0540 4.0609
2016-12-31 9.3001 0.0054 3.0131 6.2923 -32.34% 5.4880 5.4971
2016-09-30 0.5957 9.1807 0.4762 9.3001 1,461.30% 8.1225 8.1346
2016-06-30 0.6017 0.0114 0.0175 0.5957 -1.01% 0.5188 0.7431
2016-03-31 0.3588 0.4850 0.2421 0.6017 67.71% 0.5312 0.5525
2015-12-31 0.1657 0.2591 0.0660 0.3588 116.48% 0.4111 0.4247
2015-09-30 0.1701 0.1484 0.1527 0.1657 -2.56% 0.1540 0.1562
2015-06-30 0.1687 30.8046 30.8032 0.1701 0.85% 0.2172 0.2321
2015-03-31 6.4563 0.3229 6.6105 0.1687 -97.39% 0.2551 0.2667
2014-12-31 0.0849 6.6597 0.2883 6.4563 7,508.44% 7.6747 10.5904
2014-09-30 0.0970 0.0334 0.0456 0.0849 -12.52% 0.1130 0.1166
2014-06-30 0.1016 0.0046 0.0092 0.0970 -4.53% 0.1049 0.1075
2014-03-31 0.1595 0.0239 0.0818 0.1016 -36.29% 0.1086 0.1122
2013-12-31 0.7655 0.0145 0.6206 0.1595 -79.17% 0.1899 0.1974
2013-09-30 0.9508 0.0037 0.1890 0.7655 -19.49% 0.9032 0.9097
2013-06-30 1.0055 0.0033 0.0580 0.9508 -5.43% 1.0150 1.0206
2013-03-31 1.2220 0.0508 0.2673 1.0055 -17.72% 1.1163 1.1216
2012-12-31 3.2312 0.0071 2.0163 1.2220 -62.18% 1.3274 1.3476
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