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易方达基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.28)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
110018 易方达增强回报B 王晓晨 等 1.2580 2.1450 -0.0030 -0.24% 开放 开放 查看
159901 易方达深证100ETF 成曦 等 5.2252 5.0752 -0.1319 -2.46% 开放 开放 查看
110001 易方达平稳增长混合 陈皓 3.6200 4.9450 -0.0500 -1.36% 开放 开放 查看
112002 易方达策略成长二号混合 梁裕宁 1.0570 3.2820 -0.0200 -1.86% 开放 开放 查看
110009 易方达价值精选混合 葛秋石 1.1771 3.1691 -0.0245 -2.04% 开放 开放 查看
110002 易方达策略成长混合 梁裕宁 3.4430 5.2960 -0.0650 -1.85% 开放 开放 查看
110003 易方达上证50指数A 张胜记 1.7512 3.6512 -0.0451 -2.51% 开放 开放 查看
110005 易方达积极成长混合 王超 0.6969 5.0249 -0.0124 -1.75% 开放 开放 查看
110010 易方达价值成长混合 武阳 等 1.9131 2.3221 -0.0386 -1.98% 开放 开放 查看
110007 易方达稳健收益债券A 胡剑 1.3127 2.2333 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
110017 易方达增强回报A 王晓晨 等 1.2660 2.2190 -0.0040 -0.31% 开放 开放 查看
110011 易方达中小盘混合 张坤 5.2857 6.1757 -0.1470 -2.71% 暂停 开放 查看
110029 易方达科讯混合 陈皓 等 1.3648 6.5454 -0.0289 -2.07% 开放 开放 查看
110008 易方达稳健收益B 胡剑 1.3136 2.2812 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
110012 易方达科汇灵活配置混合 杨嘉文 1.7920 6.3100 -0.0290 -1.59% 开放 开放 查看
110013 易方达科翔混合 陈皓 3.6240 9.1970 -0.0730 -1.97% 开放 开放 查看
110015 易方达行业领先企业混合 冯波 2.8800 3.3160 -0.0770 -2.60% 开放 开放 查看
110020 易方达沪深300ETF联接A 余海燕 1.3421 1.3421 -0.0294 -2.14% 开放 开放 查看
110019 易方达深证100ETF联接A 成曦 等 1.2893 1.2893 -0.0307 -2.33% 开放 开放 查看
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 张坤 1.1150 1.1150 -0.0220 -1.93% 暂停 暂停 查看
510130 易方达上证中盘ETF 刘树荣 3.8752 1.3329 -0.0741 -1.88% 开放 开放 查看
110021 易方达上证中盘ETF联接A 刘树荣 1.3293 1.3293 -0.0239 -1.77% 开放 开放 查看
110022 易方达消费行业股票 萧楠 3.1090 3.1090 -0.0830 -2.60% 开放 开放 查看
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 胡剑 1.5830 2.1670 -0.0020 -0.13% 开放 开放 查看
110023 易方达医疗保健行业混合 杨桢霄 2.8590 2.8590 -0.0570 -1.95% 开放 开放 查看
161116 易方达黄金主题A(人民币份额) 周宇 0.9310 0.9310 -0.0150 -1.59% 暂停 暂停 查看
110027 易方达安心回报债券A 张清华 1.7560 2.6770 -0.0080 -0.45% 开放 开放 查看
110028 易方达安心回报债券B 张清华 1.7320 2.6210 -0.0090 -0.52% 开放 开放 查看
110025 易方达资源行业混合 兰传杰 0.7550 0.7550 -0.0120 -1.56% 开放 开放 查看
159915 易方达创业板ETF 成曦 等 1.9703 2.2572 -0.0505 -2.50% 开放 开放 查看
110026 易方达创业板ETF联接A 成曦 等 2.0784 2.0784 -0.0501 -2.35% 开放 开放 查看
110035 易方达双债增强债券A 王晓晨 等 1.5940 1.7440 -0.0080 -0.50% 开放 开放 查看
110036 易方达双债增强债券C 王晓晨 等 1.5430 1.6930 -0.0070 -0.45% 开放 开放 查看
110037 易方达纯债债券A 张雅君 1.1200 1.4460 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
110038 易方达纯债债券C 张雅君 1.1180 1.4090 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
118002 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 张胜记 1.8410 1.8410 -0.0090 -0.49% 暂停 暂停 查看
161117 易方达永旭定期开放债券 李一硕 1.0900 1.5620 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
110030 易方达沪深300量化 官泽帆 等 2.4320 2.4320 -0.0494 -1.99% 开放 开放 查看
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 余海燕 等 1.0961 1.1461 -0.0478 -4.18% 开放 开放 查看
110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 余海燕 等 1.0951 1.0951 -0.0448 -3.93% 开放 开放 查看
110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 余海燕 等 0.1544 0.1544 -0.0064 -3.98% 开放 开放 查看
110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 余海燕 等 0.1544 0.1544 -0.0064 -3.98% 开放 开放 查看
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 王晓晨 等 1.4533 1.4533 0.0028 0.19% 开放 开放 查看
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 王晓晨 等 1.4241 1.4241 0.0027 0.19% 开放 开放 查看
110050 易方达月月利理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
110051 易方达月月利理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510310 易方达沪深300ETF发起式 余海燕 1.7003 1.7003 -0.0394 -2.26% 开放 开放 查看
000032 易方达信用债债券A 胡剑 等 1.1260 1.4260 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000033 易方达信用债债券C 胡剑 等 1.1220 1.3910 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 李一硕 1.0590 1.4100 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 李一硕 1.0560 1.3840 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000147 易方达高等级信用债A 林森 1.1290 1.4180 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000148 易方达高等级信用债C 林森 1.1280 1.4070 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000171 易方达裕丰回报 张清华 等 1.8700 1.8700 -0.0030 -0.16% 开放 开放 查看
000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 等 1.1580 1.4490 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 等 1.1570 1.4340 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕 2.1395 2.1395 -0.0625 -2.84% 开放 开放 查看
159934 易方达黄金ETF 余海燕 等 3.8314 1.5609 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000404 易方达新兴成长 刘武 3.3390 3.3390 -0.0760 -2.23% 开放 开放 查看
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 胡剑 1.6470 2.0600 -0.0010 -0.06% 暂停 暂停 查看
000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 张胜记 0.2598 0.2598 -0.0009 -0.35% 暂停 暂停 查看
512070 易方达沪深300非银ETF 余海燕 1.9822 1.9822 -0.0575 -2.82% 开放 开放 查看
000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 藏海涛 1.0110 1.3040 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 藏海涛 1.0110 1.2790 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000950 易方达沪深300非免费注册即送体验金金融交易A 余海燕 0.9008 0.9008 -0.0246 -2.66% 开放 开放 查看
001018 易方达新经济灵活配置混合 陈皓 2.3170 2.3170 -0.0460 -1.95% 开放 开放 查看
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 祁禾 等 1.0030 1.0030 -0.0260 -2.53% 开放 开放 查看
001136 易方达裕如灵活配置 李一硕 1.1650 1.3160 -0.0010 -0.09% 暂停 开放 查看
001076 易方达改革红利混合 郭杰 1.1860 1.1860 -0.0320 -2.63% 开放 开放 查看
502048 易方达上证50指数分级 余海燕 0.9269 -- -0.0222 -2.34% 开放 开放 查看
001216 易方达新收益灵活配置混合A 张清华 2.1020 2.1020 -0.0380 -1.78% 开放 开放 查看
001217 易方达新收益灵活配置混合C 张清华 2.0560 2.0560 -0.0370 -1.77% 开放 开放 查看
001184 易方达新常态灵活配置混合 孙松 等 0.4700 0.4700 -0.0120 -2.49% 开放 开放 查看
001249 易方达新利灵活配置混合 韩阅川 1.3950 1.3950 -0.0030 -0.21% 开放 开放 查看
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 韩阅川 1.2130 1.3530 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 韩阅川 1.2000 1.3300 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
161123 易方达重组分级 刘树荣 1.0301 -- -0.0154 -1.47% 开放 开放 查看
161121 易方达免费注册即送体验金分级 刘树荣 0.9372 -- -0.0160 -1.68% 开放 开放 查看
161122 易方达生物分级 刘树荣 1.0787 -- -0.0264 -2.39% 开放 开放 查看
001182 易方达安心回馈混合 张清华 等 1.8400 1.8400 -0.0130 -0.70% 开放 开放 查看
001373 易方达新丝路灵活配置混合 张坤 等 1.0450 1.0450 -0.0290 -2.70% 开放 开放 查看
001342 易方达新享灵活配置混合A 韩阅川 1.5850 1.8630 -0.0040 -0.25% 开放 开放 查看
001343 易方达新享灵活配置混合C 韩阅川 1.1870 1.3500 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 1.0405 -- -0.0209 -1.97% 开放 开放 查看
001475 易方达国防军工混合 陈皓 等 0.8710 0.8710 -0.0130 -1.47% 开放 开放 查看
001433 易方达瑞景灵活配置混合 韩阅川 1.3830 1.3830 -0.0030 -0.22% 开放 开放 查看
001314 易方达新益灵活配置混合I 韩阅川 1.7780 1.7780 -0.0060 -0.34% 开放 开放 查看
001315 易方达新益灵活配置混合E 韩阅川 2.3630 2.3630 -0.0080 -0.34% 开放 开放 查看
502010 易方达证券公司指数分级 余海燕 0.9917 -- -0.0245 -2.41% 开放 开放 查看
502003 易方达军工指数分级 余海燕 1.3377 -- -0.0192 -1.41% 开放 开放 查看
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 武阳 1.6590 1.6590 -0.0340 -2.01% 开放 开放 查看
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 武阳 1.3580 1.3580 -0.0280 -2.02% 开放 开放 查看
001512 易方达中债3-5年期国债指数 胡剑 1.2220 1.2220 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 肖林 1.2810 1.2810 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
510580 易方达中证500ETF 余海燕 5.5591 0.8566 -0.0985 -1.74% 开放 开放 查看
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 韩阅川 1.3150 1.5020 -0.0050 -0.38% 开放 开放 查看
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 韩阅川 1.3010 1.4860 -0.0050 -0.38% 开放 开放 查看
002351 易方达裕祥回报债券 张清华 等 1.4290 1.4290 -0.0040 -0.28% 开放 开放 查看
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 纪玲云 1.1840 1.2740 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 纪玲云 1.1730 1.2630 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002600 易方达裕景添利6个月债券 林森 1.2520 1.3020 0.0010 0.08% 暂停 暂停 查看
000307 易方达黄金ETF联接A 余海燕 等 1.3654 1.3654 -0.0007 -0.05% 开放 开放 查看
002963 易方达黄金ETF联接C 余海燕 等 1.3521 1.3521 -0.0007 -0.05% 开放 开放 查看
003214 易方达富惠纯债债券 胡剑 1.0360 1.1810 0.0011 0.11% 暂停 开放 查看
003133 易方达裕鑫债券A 韩阅川 1.1710 1.2110 -0.0069 -0.59% 开放 开放 查看
003134 易方达裕鑫债券C 韩阅川 1.1765 1.2065 -0.0069 -0.58% 开放 开放 查看
001513 易方达信息产业混合 郑希 1.9430 1.9430 -0.0360 -1.82% 开放 开放 查看
003358 易方达中债7-10年国开债指数 胡剑 1.1292 1.1292 0.0056 0.50% 开放 开放 查看
161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 刘树荣 1.0637 1.0637 -0.0479 -4.31% 开放 开放 查看
002969 易方达丰和债券 张清华 1.2674 1.2674 -0.0023 -0.18% 开放 开放 查看
161126 易标普医疗保健人民币 FAN BING(范冰) 1.4016 1.4016 -0.0147 -1.04% 暂停 暂停 查看
003719 易标普医疗保健美元汇 FAN BING(范冰) 0.1978 0.1978 -0.0018 -0.90% 暂停 暂停 查看
161125 易标普500指数人民币 刘树荣 等 1.3159 1.3159 -0.0117 -0.88% 暂停 暂停 查看
003718 易标普500指数美元汇 刘树荣 等 0.1857 0.1857 -0.0014 -0.75% 暂停 暂停 查看
161128 易标普信息科技人民币 FAN BING(范冰) 1.9224 1.9224 -0.0283 -1.45% 暂停 暂停 查看
003721 易标普信息科技美元汇 FAN BING(范冰) 0.2713 0.2713 -0.0036 -1.31% 暂停 暂停 查看
161127 易标普生物科技人民币 FAN BING(范冰) 1.5581 1.5581 -0.0155 -0.99% 暂停 暂停 查看
003720 易标普生物科技美元汇 FAN BING(范冰) 0.2199 0.2199 -0.0019 -0.86% 暂停 暂停 查看
161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 成曦 等 0.4858 0.4858 0.0108 2.27% 暂停 暂停 查看
003322 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 成曦 等 0.0685 0.0685 0.0016 2.39% 暂停 暂停 查看
003321 易原油(QDII-FOF)C类人民币 成曦 等 0.4742 0.4742 0.0105 2.26% 暂停 暂停 查看
003323 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 成曦 等 0.0669 0.0669 0.0015 2.29% 暂停 暂停 查看
002910 易方达供给改革灵活配置混合 兰传杰 等 1.1146 1.1146 -0.0155 -1.37% 开放 开放 查看
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 林森 1.4400 1.4400 -0.0057 -0.39% 暂停 开放 查看
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 林森 1.4327 1.4327 -0.0056 -0.39% 暂停 开放 查看
513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 余海燕 等 1.5817 1.5817 -0.0254 -1.58% 暂停 暂停 查看
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 林森 1.7852 1.7852 -0.0319 -1.76% 暂停 开放 查看
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 林森 1.7999 1.7999 -0.0321 -1.75% 暂停 开放 查看
003293 易方达科瑞灵活配置混合 杨嘉文 1.3213 4.8283 -0.0242 -1.80% 开放 开放 查看
001603 易方达安盈回报混合 张清华 1.5270 1.5270 -0.0220 -1.42% 开放 开放 查看
003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 林森 1.4208 1.4208 -0.0078 -0.55% 暂停 开放 查看
003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 林森 1.4154 1.4154 -0.0078 -0.55% 暂停 开放 查看
002602 易方达丰惠混合 胡剑 1.0570 1.0570 -0.0060 -0.56% 开放 开放 查看
161130 易纳斯达克100人民币 FAN BING(范冰) 1.5877 1.5877 -0.0193 -1.20% 暂停 暂停 查看
003722 易纳斯达克100美元汇 FAN BING(范冰) 0.2240 0.2240 -0.0025 -1.10% 暂停 暂停 查看
001856 易方达环保主题灵活配置混合 祁禾 1.6680 1.6680 -0.0340 -2.00% 开放 开放 查看
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 1.1430 1.2330 -0.0070 -0.61% 暂停 开放 查看
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 1.1430 1.2330 -0.0060 -0.52% 暂停 开放 查看
004744 易方达创业板ETF联接C 成曦 等 2.0642 2.0642 -0.0498 -2.36% 开放 开放 查看
004743 易方达上证中盘ETF联接C 刘树荣 1.3623 1.3623 -0.0245 -1.77% 开放 开放 查看
004742 易方达深证100ETF联接C 成曦 等 1.2911 1.2911 -0.0308 -2.33% 开放 开放 查看
004746 易方达上证50指数C 张胜记 1.7380 1.7880 -0.0448 -2.51% 开放 开放 查看
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 等 0.8705 0.8705 -0.0133 -1.50% 开放 开放 查看
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
512570 易方达中证全指证券公司ETF 余海燕 等 0.8610 0.8610 -0.0223 -2.52% 开放 开放 查看
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 韩阅川 1.1280 1.1280 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 韩阅川 1.1120 1.1120 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 韩阅川 1.1800 1.1800 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 韩阅川 1.1740 1.1740 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
001382 易方达国企改革混合 郭杰 1.4460 1.4460 -0.0350 -2.36% 开放 开放 查看
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 萧楠 等 1.5600 1.5600 -0.0370 -2.32% 开放 开放 查看
005101 易方达月月利理财债券C 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005124 易方达恒益定期开放债券 胡剑 等 1.0439 1.1559 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
001857 易方达现代服务业灵活配置混合 萧楠 等 1.3210 1.3210 -0.0380 -2.80% 开放 开放 查看
001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接A 余海燕 1.3018 1.3018 -0.0358 -2.68% 开放 开放 查看
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 韩阅川 1.2170 1.2170 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 韩阅川 1.2160 1.2160 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 官泽帆 等 1.1650 1.1650 -0.0250 -2.10% 开放 开放 查看
002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 官泽帆 等 1.1510 1.1510 -0.0240 -2.04% 开放 开放 查看
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 韩阅川 1.2570 1.2570 -0.0050 -0.40% 暂停 开放 查看
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 韩阅川 1.2510 1.2510 -0.0050 -0.40% 暂停 开放 查看
001562 易方达瑞和灵活配置混合 韩阅川 1.4770 1.4770 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 等 1.4330 1.4330 -0.0400 -2.72% 开放 开放 查看
001441 易方达瑞信灵活配置混合I 韩阅川 1.3060 1.3060 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
001442 易方达瑞信灵活配置混合E 韩阅川 1.3000 1.3000 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
005437 易方达易百智能量化策略混合A 官泽帆 0.9648 0.9648 -0.0188 -1.91% 开放 开放 查看
005438 易方达易百智能量化策略混合C 官泽帆 0.9580 0.9580 -0.0186 -1.90% 开放 开放 查看
005583 易方达港股通红利混合 陈宏初 0.8483 0.8483 -0.0364 -4.11% 开放 开放 查看
005676 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 张胜记 1.8310 1.8310 -0.0090 -0.49% 暂停 暂停 查看
005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 余海燕 等 1.1124 1.1124 -0.0455 -3.93% 开放 开放 查看
005740 易方达恒信定期开放债券发起式 李一硕 1.0736 1.1326 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
512090 MSCI中国A股国际通交易ETF FAN BING(范冰) 1.1466 1.1466 -0.0256 -2.18% 开放 开放 查看
005875 易方达中盘成长混合 冯波 1.7058 1.7058 -0.0512 -2.91% 开放 开放 查看
005439 易方达恒安定期开放债券 王晓晨 等 1.0681 1.1281 0.0016 0.15% 暂停 暂停 查看
161131 易方达3年封闭运作战略配售(LOF) 付浩 等 1.0783 1.0783 -0.0039 -0.36% 暂停 暂停 查看
006112 易方达恒惠定开债券 李一硕 1.0736 1.1336 0.0011 0.10% 暂停 暂停 查看
005955 易方达鑫转添利混合A 韩阅川 1.4035 1.4035 -0.0107 -0.76% 开放 开放 查看
005956 易方达鑫转添利混合C 韩阅川 1.3816 1.3816 -0.0106 -0.76% 开放 开放 查看
005667 易方达富财纯债债券 王晓晨 等 1.0346 1.0826 0.0014 0.14% 暂停 开放 查看
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 1.6481 1.6481 -0.0665 -3.88% 开放 开放 查看
006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 刘树荣 1.0610 1.0610 -0.0477 -4.30% 开放 开放 查看
161132 易方达科顺定期开放混合 萧楠 1.3522 1.3522 -0.0392 -2.82% 暂停 暂停 查看
005876 易方达鑫转增利混合A 杨康 1.1467 1.1467 -0.0114 -0.98% 开放 开放 查看
005877 易方达鑫转增利混合C 杨康 1.1353 1.1353 -0.0112 -0.98% 开放 开放 查看
006319 易方达安瑞短债债券A 王晓晨 等 1.0129 1.0559 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006320 易方达安瑞短债债券C 王晓晨 等 1.0123 1.0533 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006013 易方达鑫转招利混合A 韩阅川 等 1.1895 1.1895 -0.0116 -0.97% 开放 开放 查看
006014 易方达鑫转招利混合C 韩阅川 等 1.1839 1.1839 -0.0116 -0.97% 开放 开放 查看
006662 易方达安悦超短债债券A 刘朝阳 等 1.0155 1.0535 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006663 易方达安悦超短债债券C 刘朝阳 等 1.0140 1.0520 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006664 易方达安悦超短债债券F 刘朝阳 等 1.0146 1.0526 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006292 易方达汇诚养老目标(FOF) 汪玲 1.1483 1.1483 -0.0040 -0.35% 开放 暂停 查看
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕 等 1.2358 1.2358 -0.0186 -1.48% 暂停 暂停 查看
006329 易方达中证海外联接美元A 余海燕 等 0.1744 0.1744 -0.0024 -1.36% 暂停 暂停 查看
006328 易方达中证海外联接人民币C 余海燕 等 1.2236 1.2236 -0.0184 -1.48% 暂停 暂停 查看
006330 易方达中证海外联接美元C 余海燕 等 0.1727 0.1727 -0.0023 -1.31% 暂停 暂停 查看
000189 易方达丰华债券A 张清华 等 1.1269 1.2251 -0.0040 -0.35% 开放 开放 查看
006867 易方达丰华债券C 张清华 等 1.1213 1.1213 -0.0040 -0.36% 开放 开放 查看
006533 易方达科融混合 陈皓 1.4417 1.4417 -0.0361 -2.44% 开放 开放 查看
007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕 1.0697 1.0697 -0.0178 -1.64% 开放 开放 查看
007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕 1.0681 1.0681 -0.0177 -1.63% 开放 开放 查看
006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A FAN BING(范冰) 1.0781 1.0781 -0.0228 -2.07% 开放 开放 查看
006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C FAN BING(范冰) 1.0744 1.0744 -0.0226 -2.06% 开放 开放 查看
007104 易方达恒利3个月定期开放债券 胡剑 等 1.0280 1.0670 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 王晓晨 等 1.0188 1.0558 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007170 易方达中债1-3年国开行债券指数C 王晓晨 等 1.0186 1.0546 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007171 易方达中债3-5年国开行债券指数A 王晓晨 等 1.0361 1.0651 0.0019 0.18% 开放 开放 查看
007172 易方达中债3-5年国开行债券指数C 王晓晨 等 1.0362 1.0642 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
007346 易方达科技创新混合 刘武 等 1.5722 1.5722 -0.0508 -3.13% 暂停 开放 查看
007339 易方达沪深300ETF联接C 余海燕 1.3392 1.3392 -0.0293 -2.14% 开放 开放 查看
110053 易方达安源中短债A 李一硕 1.0466 1.0466 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
110052 易方达安源中短债C 李一硕 1.0438 1.0438 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
006859 易方达汇诚养老2033三年混合(FOF) 汪玲 1.0633 1.0633 -0.0034 -0.32% 开放 暂停 查看
006860 易方达汇诚养老2038三年混合(FOF) 汪玲 1.0924 1.0924 -0.0041 -0.37% 开放 暂停 查看
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东 等 1.0617 1.0617 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东 等 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东 等 0.1498 0.1498 0.0001 0.07% 暂停 暂停 查看
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东 等 0.1494 0.1494 0.0001 0.07% 暂停 暂停 查看
513000 易方达日兴资管日经225ETF 余海燕 等 0.9965 0.9965 -0.0076 -0.76% 开放 开放 查看
510100 易方达上证50ETF 余海燕 等 0.9937 0.9937 -0.0250 -2.45% 开放 开放 查看
007525 易方达年年恒夏纯债A 李一硕 1.0221 1.0541 0.0011 0.11% 暂停 暂停 查看
007526 易方达年年恒夏纯债C 李一硕 1.0215 1.0515 0.0011 0.11% 暂停 暂停 查看
007548 易方达ESG责任投资股票 郭杰 1.0762 1.0762 -0.0444 -3.96% 开放 开放 查看
007882 易方达沪深300非免费注册即送体验金金融交易C 余海燕 0.8999 0.8999 -0.0247 -2.67% 开放 开放 查看
007883 易方达沪深300医药卫生ETF联接C 余海燕 1.3006 1.3006 -0.0358 -2.68% 开放 开放 查看
007884 易方达恒盛3个月定开混合 胡剑 等 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
515810 易方达中证800ETF 林伟斌 等 0.9892 0.9892 -0.0212 -2.10% 开放 开放 查看
007379 易方达上证50ETF联接A 余海燕 等 1.0064 1.0064 -0.0244 -2.37% 开放 开放 查看
007380 易方达上证50ETF联接C 余海燕 等 1.0055 1.0055 -0.0244 -2.37% 开放 开放 查看
515110 易方达中证国企一带一路ETF 刘树荣 等 0.8665 0.8665 -0.0158 -1.79% 开放 开放 查看
161118 易方达中小板指数(LOF) 刘树荣 1.1025 1.1025 -0.0188 -1.68% 开放 开放 查看
007247 易方达汇智稳健养老目标一年混合(FOF) 汪玲 等 1.0276 1.0276 -0.0015 -0.15% 开放 暂停 查看
007451 易方达恒兴3个月定期开放债券 王晓晨 等 1.0401 1.0401 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
007997 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A 李一硕 1.0268 1.0418 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
007998 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C 李一硕 1.0261 1.0401 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
007856 易方达中证800ETF联接发起式A 林伟斌 等 1.0348 1.0348 -0.0223 -2.11% 开放 开放 查看
007857 易方达中证800ETF联接发起式C 林伟斌 等 1.0341 1.0341 -0.0223 -2.11% 开放 开放 查看
007976 易方达黄金主题C(人民币份额) 周宇 0.9310 0.9310 -0.0150 -1.59% 暂停 暂停 查看
007977 易方达黄金主题A(美元份额) 周宇 0.1310 0.1310 -0.0020 -1.50% 暂停 暂停 查看
007978 易方达黄金主题C(美元份额) 周宇 0.1310 0.1310 -0.0020 -1.50% 暂停 暂停 查看
007364 易方达中债1-3年政金债指数A 王晓晨 等 1.0195 1.0325 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007365 易方达中债1-3年政金债指数C 王晓晨 等 1.0190 1.0320 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007366 易方达中债3-5年政金债指数A 王晓晨 等 1.0282 1.0432 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
007367 易方达中债3-5年政金债指数C 王晓晨 等 1.0277 1.0427 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
008008 易方达稳健收益C 胡剑 1.3131 1.4091 -0.0021 -0.16% 开放 开放 查看
515180 易方达中证红利ETF 林伟斌 0.9346 0.9346 -0.0152 -1.60% 开放 开放 查看
008284 易方达全球医药行业混合(QDII)人民币 杨桢霄 1.1330 1.1330 -0.0179 -1.56% 开放 开放 查看
008285 易方达全球医药行业混合(QDII)美元 杨桢霄 0.1599 0.1599 -0.0023 -1.42% 开放 开放 查看
007788 易方达中证国企一带一路ETF联接A 刘树荣 等 0.9819 0.9819 -0.0064 -0.65% 开放 开放 查看
007789 易方达中证国企一带一路ETF联接C 刘树荣 等 0.9808 0.9808 -0.0063 -0.64% 开放 开放 查看
008556 易方达裕富债券A 张雅君 1.0124 1.0124 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
008557 易方达裕富债券C 张雅君 1.0118 1.0118 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 成曦 等 0.9762 0.9762 -0.0461 -4.51% 开放 开放 查看
159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 刘树荣 等 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
007813 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A 刘树荣 等 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
007814 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C 刘树荣 等 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
007896 易方达优选多资产三个月持有期混合A 杨培鸿 等 1.0069 1.0069 -0.0022 -0.22% 开放 暂停 查看
007897 易方达优选多资产三个月持有期混合C 杨培鸿 等 1.0064 1.0064 -0.0023 -0.23% 开放 暂停 查看
008286 易方达研究精选股票 冯波 1.0322 1.0322 -0.0214 -2.03% 开放 开放 查看
009049 易方达高端制造混合 祁禾 1.0193 1.0193 -0.0085 -0.83% 开放 开放 查看
159807 易方达中证科技50ETF 张湛 1.0796 1.0796 -0.0282 -2.55% 开放 开放 查看
009050 易方达恒裕一年定期开放债券 纪玲云 1.0175 1.0175 0.0030 0.30% 暂停 暂停 查看
008283 易方达金融行业股票 林高榜 0.9954 0.9954 -0.0042 -0.42% 开放 开放 查看
009265 易方达消费精选股票 萧楠 0.9949 0.9949 -0.0127 -1.26% 开放 开放 查看
009215 易方达瑞川灵活配置混合A 韩阅川 等 0.9898 0.9898 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
009216 易方达瑞川灵活配置混合C 韩阅川 等 0.9896 0.9896 -0.0011 -0.11% 暂停 暂停 查看
009292 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券A 李一硕 0.9948 0.9948 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
009293 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券C 李一硕 0.9946 0.9946 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
009341 易方达均衡成长股票 陈皓 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
009412 易方达招易一年持有期混合A 张雅君 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009413 易方达招易一年持有期混合C 张雅君 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:05.22)

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502049 易方达上证50A 余海燕 1.0047 -- 0.0001 0.01% 1.004 -0.07% 暂停 暂停 查看
502050 易方达上证50B 余海燕 0.8491 -- -0.0445 -4.98% 0.840 -1.07% 暂停 暂停 查看
150259 易方达并购重组A 刘树荣 1.0440 -- 0.0001 0.01% 1.040 -0.38% 暂停 暂停 查看
150260 易方达并购重组B 刘树荣 1.0162 -- -0.0309 -2.95% 1.023 0.67% 暂停 暂停 查看
150255 易方达免费注册即送体验金A 刘树荣 1.0440 -- 0.0001 0.01% 1.041 -0.29% 暂停 暂停 查看
150256 易方达免费注册即送体验金B 刘树荣 0.8304 -- -0.0321 -3.72% 0.840 1.16% 暂停 暂停 查看
150257 易方达生物科技A 刘树荣 1.0043 -- 0.0001 0.01% 1.004 -0.03% 暂停 暂停 查看
150258 易方达生物科技B 刘树荣 1.1531 -- -0.0529 -4.39% 1.136 -1.48% 暂停 暂停 查看
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 1.0423 -- 0.0001 0.01% 1.064 2.08% 暂停 暂停 查看
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 1.0387 -- -0.0419 -3.88% 1.008 -2.96% 暂停 暂停 查看
502011 易方达证券公司指数分级A 余海燕 1.0397 -- 0.0001 0.01% 1.036 -0.36% 暂停 暂停 查看
502012 易方达证券公司指数分级B 余海燕 0.9437 -- -0.0491 -4.95% 1.006 6.60% 暂停 暂停 查看
502004 易方达军工指数分级A 余海燕 1.0397 -- 0.0001 0.01% 1.067 2.63% 暂停 暂停 查看
502005 易方达军工指数分级B 余海燕 1.6357 -- -0.0385 -2.30% 1.634 -0.10% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.24)

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