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申万菱信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.04)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
310368 申万菱信竞争优势混合 孙琳 1.2737 2.2897 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
310308 申万菱信盛利精选混合 孙琳 1.2417 3.4406 0.0099 0.80% 开放 开放 查看
310328 申万菱信新动力混合 季新星 0.7565 3.4483 0.0079 1.06% 开放 开放 查看
310358 申万菱信新经济混合 林博程 1.0209 2.4431 0.0022 0.22% 开放 开放 查看
310388 申万菱信消费增长混合 季新星 1.9340 2.4770 0.0180 0.94% 开放 开放 查看
310398 申万沪深300价值指数A 龚丽丽 1.2765 1.5937 -0.0035 -0.27% 开放 开放 查看
163109 申万菱信深证成指分级 龚丽丽 0.5850 0.8033 0.0015 0.26% 暂停 开放 查看
310508 申万菱信稳益宝债券 范磊 1.2010 1.6640 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 俞诚 1.7053 2.7889 0.0014 0.08% 开放 开放 查看
310518 申万菱信可转债债券 范磊 1.4890 1.6390 0.0020 0.13% 开放 开放 查看
163111 申万中小板(LOF)A 龚丽丽 1.1423 1.9412 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
310318 申万菱信沪深300A 刘敦 2.6203 3.4128 -0.0063 -0.24% 开放 开放 查看
163113 申万证券 龚丽丽 0.8387 1.8776 -0.0033 -0.39% 暂停 开放 查看
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 龚丽丽 1.1381 1.5059 0.0075 0.66% 开放 开放 查看
163115 申万菱信中证军工指数分级 龚丽丽 1.1050 1.4918 -0.0089 -0.80% 暂停 开放 查看
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 唐俊杰 1.0490 1.2520 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
001156 申万菱信新能源汽车 任琳娜 1.2510 1.2510 0.0120 0.97% 开放 开放 查看
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 唐俊杰 1.2410 1.2970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
163116 中证申万电子分级 龚丽丽 0.8227 0.8991 -0.0012 -0.15% 开放 开放 查看
163118 申万医药生物指数分级 龚丽丽 1.1665 1.2988 0.0085 0.73% 暂停 开放 查看
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 唐俊杰 1.0240 1.1300 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 唐俊杰 1.2310 1.2870 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002510 申万菱信中证500指数增强A 俞诚 1.2546 1.2546 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
003493 申万菱信安鑫优选混合A 叶瑜珍 1.1490 1.1940 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
003512 申万菱信安鑫优选混合C 叶瑜珍 1.1430 1.1880 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003601 申万菱信安鑫精选混合A 范磊 1.1280 1.2380 0.0050 0.45% 开放 开放 查看
003602 申万菱信安鑫精选混合C 范磊 1.1260 1.2360 0.0050 0.45% 开放 开放 查看
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 刘敦 1.3638 1.4518 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004135 申万菱信量化成长混合 刘敦 1.0058 1.0058 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
004951 申万菱信价值优利混合 俞诚 1.2368 1.2368 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
005009 申万菱信行业轮动股票 林博程 1.0567 1.0567 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004769 申万菱信价值优先混合 刘敦 1.1725 1.1725 -0.0023 -0.20% 开放 开放 查看
005418 申万菱信量化驱动混合 俞诚 1.1340 1.1340 0.0028 0.25% 开放 开放 查看
005825 申万菱信智能驱动股票 张朋 1.8885 1.8885 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
510600 申万菱信上证50ETF 龚丽丽 3.1059 1.2655 -0.0047 -0.15% 开放 开放 查看
005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 唐俊杰 1.1013 1.1013 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 唐俊杰 1.1007 1.1007 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
007391 申万菱信安泰丰利债券A 唐俊杰 等 1.0330 1.0330 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
007392 申万菱信安泰丰利债券C 唐俊杰 等 1.0322 1.0322 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
007804 申万菱信沪深300C 刘敦 1.1323 1.1323 -0.0028 -0.25% 开放 开放 查看
007800 申万沪深300价值指数C 龚丽丽 0.9578 0.9578 -0.0026 -0.27% 开放 开放 查看
007799 申万中小板(LOF)C 龚丽丽 1.3017 1.3017 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
007794 申万菱信中证500指数优选增强C 刘敦 1.2336 1.2336 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007795 申万菱信中证500指数增强C 俞诚 1.3456 1.3456 0.0032 0.24% 开放 开放 查看
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 叶瑜珍 1.0165 1.0325 -0.0008 -0.08% 暂停 开放 查看
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 叶瑜珍 1.0156 1.0295 -0.0008 -0.08% 暂停 开放 查看
515200 申万菱信中证研发创新100ETF 龚丽丽 1.2370 1.2370 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 龚丽丽 1.1584 1.1584 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 龚丽丽 1.1565 1.1565 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 刘敦 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 叶瑜珍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 叶瑜珍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008991 申万菱信安鑫慧选混合A 范磊 1.0133 1.0133 -0.0017 -0.17% 暂停 开放 查看
008992 申万菱信安鑫慧选混合C 范磊 1.0169 1.0169 -0.0017 -0.17% 暂停 开放 查看
009543 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A 范磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C 范磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009557 申万菱信创业板量化精选股票 俞诚 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.04)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150022 申万菱信申万收益 龚丽丽 1.0700 1.5067 0.0030 0.28% 0.947 -11.50% 暂停 暂停 查看
150023 申万菱信申万进取 龚丽丽 0.1000 0.1000 0.0000 0.00% 0.234 134.00% 暂停 暂停 查看
150171 申万证券A 龚丽丽 1.0099 -- 0.0002 0.02% 1.007 -0.29% 暂停 暂停 查看
150172 申万证券B 龚丽丽 0.6675 -- -0.0068 -1.01% 0.829 24.19% 暂停 暂停 查看
150184 申万环保A 龚丽丽 1.0004 -- 0.0002 0.02% 1.140 13.95% 暂停 暂停 查看
150185 申万环保B 龚丽丽 1.2758 -- 0.0148 1.17% 1.172 -8.14% 暂停 暂停 查看
150186 申万菱信中证军工指数A 龚丽丽 1.0385 -- 0.0001 0.01% 1.037 -0.14% 暂停 暂停 查看
150187 申万菱信中证军工指数B 龚丽丽 1.1715 -- -0.0179 -1.50% 1.192 1.75% 暂停 暂停 查看
150231 中证申万电子分级A 龚丽丽 1.0025 -- 0.0002 0.02% 0.997 -0.55% 暂停 暂停 查看
150232 中证申万电子分级B 龚丽丽 0.6429 -- -0.0026 -0.40% 1.006 56.48% 暂停 暂停 查看
150283 申万医药A 龚丽丽 1.0428 -- 0.0001 0.01% 1.054 1.07% 暂停 暂停 查看
150284 申万医药B 龚丽丽 1.2902 -- 0.0169 1.33% 1.256 -2.65% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.04)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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310338 申万菱信收益宝货币A 叶瑜珍 0.2960 1.17% 开放 开放 查看
310339 申万菱信收益宝货币B 叶瑜珍 0.3637 1.41% 开放 开放 查看
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