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国金基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.03)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
762001 国金国鑫发起A 张航 1.8811 2.9731 0.0258 1.39% 开放 开放 查看
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 宫雪 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 开放 开放 查看
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 宫雪 1.3693 1.3693 -0.0045 -0.33% 开放 开放 查看
167601 国金沪深300指数增强 宫雪 1.0372 1.0372 0.0212 2.09% 开放 开放 查看
005018 国金民丰回报 徐艳芳 等 1.1057 1.1057 0.0095 0.87% 暂停 暂停 查看
005443 国金量化多策略 宫雪 0.8535 0.8535 0.0098 1.16% 开放 开放 查看
006195 国金量化多因子 宫雪 1.1778 1.1778 0.0133 1.14% 开放 开放 查看
006189 国金量化添利定期开放债券 徐艳芳 等 1.0483 1.0903 0.0038 0.36% 暂停 暂停 查看
006549 国金惠盈纯债A 于涛 1.0787 1.0787 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
006760 国金惠盈纯债C 于涛 1.0745 1.0745 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
006734 国金惠鑫短债A 徐艳芳 1.0407 1.0407 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006735 国金惠鑫短债C 徐艳芳 1.0373 1.0373 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
501072 国金红利增强 宫雪 0.9936 0.9936 0.0136 1.39% 开放 开放 查看
502020 国金上证50指数增强(LOF) 宫雪 1.1164 1.1164 0.0238 2.18% 开放 开放 查看
003002 国金及第中短债 徐艳芳 1.0222 1.0222 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008798 国金惠安利率债A 于涛 0.9865 0.9865 -0.0025 -0.25% 开放 开放 查看
008799 国金惠安利率债C 于涛 0.9864 0.9864 -0.0026 -0.26% 开放 开放 查看
008642 国金惠远纯债A 刘辉 0.9893 0.9893 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
008643 国金惠远纯债C 刘辉 0.9716 0.9716 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
008637 国金惠享一年定开 刘辉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009604 国金惠盈纯债E 于涛 1.0744 1.0744 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
009603 国金惠鑫短债E 徐艳芳 1.0251 1.0251 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
009507 国金鑫意医药消费A 张航 1.0004 1.0004 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
009508 国金鑫意医药消费C 张航 1.0004 1.0004 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
009762 国金国鑫发起C 张航 1.8796 1.8796 0.0277 1.50% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000439 国金鑫盈货币 刘辉 未公布 未公布 开放 开放 查看
000540 国金金腾通货币A 刘辉 0.4608 1.87% 开放 开放 查看
001234 国金众赢货币 徐艳芳 0.4543 1.86% 开放 开放 查看
001621 国金金腾通货币C 刘辉 0.2559 1.11% 开放 开放 查看
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