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德邦基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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770001 德邦优化灵活配置混合 汪晖 等 1.1405 1.9405 -0.0259 -2.22% 开放 开放 查看
001179 德邦大健康灵活配置混合 黎莹 1.2395 1.3313 -0.0293 -2.31% 开放 开放 查看
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 吴昊 等 0.9455 0.9455 -0.0251 -2.59% 开放 开放 查看
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 张铮烁 等 1.1094 1.2474 -0.0124 -1.11% 开放 开放 查看
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 张铮烁 等 1.0721 1.2201 -0.0121 -1.12% 开放 开放 查看
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 吴昊 等 0.9316 0.9316 -0.0247 -2.58% 开放 开放 查看
001367 德邦新添利债券A 黎莹 等 1.0794 1.3274 -0.0034 -0.31% 开放 开放 查看
002441 德邦新添利债券C 黎莹 等 1.1057 1.7087 -0.0035 -0.32% 开放 开放 查看
003176 德邦景颐债券A 杨严 1.0582 1.1282 -0.0016 -0.15% 开放 开放 查看
003177 德邦景颐债券C 杨严 1.0562 1.1262 -0.0016 -0.15% 开放 开放 查看
003132 德邦新回报灵活配置混合 戴鹤忠 等 1.2204 1.4718 -0.0263 -2.11% 开放 开放 查看
004246 德邦锐乾债券A 张铮烁 1.0474 1.1784 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
004247 德邦锐乾债券C 张铮烁 1.0470 1.1780 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 王本昌 1.4202 1.4202 -0.0290 -2.00% 开放 开放 查看
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 王本昌 1.3980 1.3980 -0.0286 -2.00% 开放 开放 查看
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 吴昊 0.9893 0.9893 -0.0080 -0.80% 开放 开放 查看
167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 王本昌 1.0525 1.0525 -0.0169 -1.58% 开放 开放 查看
167706 德邦量化新锐股票(LOF)C 王本昌 1.0466 1.0466 -0.0168 -1.58% 开放 开放 查看
005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 王本昌 1.1362 1.1362 -0.0236 -2.03% 开放 开放 查看
005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 王本昌 1.1230 1.1230 -0.0234 -2.04% 开放 开放 查看
006167 德邦乐享生活混合A 黎莹 等 1.1285 1.1816 -0.0268 -2.32% 开放 开放 查看
006168 德邦乐享生活混合C 黎莹 等 1.1728 1.1728 -0.0278 -2.32% 开放 开放 查看
007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 王本昌 1.1368 1.1368 -0.0179 -1.55% 开放 开放 查看
007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 王本昌 1.1317 1.1317 -0.0178 -1.55% 开放 开放 查看
007461 德邦锐泓债券A 张铮烁 1.0180 1.0409 0.0014 0.14% 暂停 开放 查看
007462 德邦锐泓债券C 张铮烁 1.0183 1.0403 0.0015 0.15% 暂停 开放 查看
008448 德邦短债A 丁孙楠 1.0103 1.0103 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008449 德邦短债C 丁孙楠 1.0096 1.0096 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008486 德邦德瑞一年定开债 戴鹤忠 等 1.0315 1.0315 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
008717 德邦锐恒39个月定开债A 张铮烁 等 1.0035 1.0035 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
008718 德邦锐恒39个月定开债C 张铮烁 等 1.0030 1.0030 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
002704 德邦锐兴债券A 张铮烁 等 1.0594 1.1194 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
002705 德邦锐兴债券C 张铮烁 等 1.0527 1.1027 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
009071 德邦安鑫混合A 丁孙楠 等 1.0032 1.0032 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
009072 德邦安鑫混合C 丁孙楠 等 1.0025 1.0025 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
008838 德邦量化对冲混合A 王本昌 0.9978 0.9978 -0.0021 -0.21% 暂停 暂停 查看
008839 德邦量化对冲混合C 王本昌 0.9976 0.9976 -0.0022 -0.22% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000300 德邦德利货币A 陈洁 等 0.4223 1.38% 开放 开放 查看
000301 德邦德利货币B 陈洁 等 0.4877 1.62% 开放 开放 查看
001401 德邦如意货币 张铮烁 等 0.4543 1.76% 开放 开放 查看
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