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英大基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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650001 英大纯债债券A 易祺坤 等 1.1640 1.4520 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
650002 英大纯债债券C 易祺坤 等 1.1424 1.3954 -0.0029 -0.25% 开放 开放 查看
000458 英大领先回报 郑中华 1.0046 1.6646 -0.0131 -1.29% 开放 开放 查看
001270 英大灵活配置混合A 易祺坤 等 1.1677 1.4177 -0.0153 -1.29% 开放 开放 查看
001271 英大灵活配置混合B 易祺坤 等 1.1209 1.3709 -0.0147 -1.29% 开放 开放 查看
001607 英大策略优选混合A 张媛 等 1.4046 1.5846 -0.0118 -0.83% 开放 开放 查看
001608 英大策略优选混合C 张媛 等 1.3447 1.5247 -0.0113 -0.83% 开放 开放 查看
003446 英大睿鑫灵活A 张媛 1.2703 1.3703 0.0070 0.55% 开放 开放 查看
003447 英大睿鑫灵活C 张媛 1.2473 1.3473 0.0069 0.56% 开放 开放 查看
003713 英大睿盛A 张媛 1.1648 1.3448 -0.0081 -0.69% 开放 开放 查看
003714 英大睿盛C 张媛 1.2018 1.3818 -0.0085 -0.70% 开放 开放 查看
001678 英大国企改革主题股票 张媛 1.1919 1.1919 0.0069 0.58% 开放 开放 查看
008242 英大通盈纯债债券A 易祺坤 等 1.0183 1.0183 -0.0021 -0.21% 开放 开放 查看
008243 英大通盈纯债债券C 易祺坤 等 1.0171 1.0171 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
009298 英大安惠纯债A 易祺坤 等 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
009299 英大安惠纯债C 易祺坤 等 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.27)

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000912 英大现金宝货币 易祺坤 0.4635 1.68% 开放 开放 查看
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