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中融基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000928 中融国企改革混合 赵睿 1.2650 1.2650 0.0100 0.80% 开放 开放 查看
001261 中融新机遇混合 寇文红 1.0400 1.0400 0.0070 0.68% 开放 开放 查看
168201 中融一带一路 赵菲 0.9490 0.4400 0.0030 0.32% 暂停 开放 查看
168204 中融煤炭 赵菲 0.7380 0.5670 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
168203 中融钢铁 赵菲 0.8190 0.3550 -0.0050 -0.61% 暂停 开放 查看
168205 中融免费注册即送体验金 赵菲 0.8570 0.9830 0.0010 0.12% 暂停 开放 查看
001413 中融鑫起点混合A 吴刚 1.0705 1.1205 0.0049 0.46% 开放 开放 查看
001414 中融鑫起点混合C 吴刚 1.0155 1.0655 0.0047 0.47% 开放 开放 查看
001779 中融稳健添利债券 杨萍 等 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001387 中融新经济灵活配置混合A 甘传琦 2.8240 3.2560 0.0200 0.71% 开放 开放 查看
001388 中融新经济灵活配置混合C 甘传琦 1.7650 1.7650 0.0120 0.68% 开放 开放 查看
001701 中融产业升级混合 甘传琦 1.7120 1.7120 0.0140 0.82% 开放 开放 查看
002785 中融融裕双利债券A 杨萍 等 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
002786 中融融裕双利债券C 杨萍 等 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
003145 中融竞争优势股票 柯海东 1.1890 1.1890 0.0104 0.88% 开放 开放 查看
003334 中融融信双盈A 朱柏蓉 1.0096 1.0096 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003335 中融融信双盈C 朱柏蓉 0.9954 0.9954 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003083 中融免费注册即送体验金间1-3年高等级信用债指数A 朱柏蓉 1.0177 1.0927 -0.0027 -0.26% 开放 开放 查看
003084 中融免费注册即送体验金间1-3年高等级信用债指数C 朱柏蓉 1.0057 1.0807 -0.0027 -0.27% 开放 开放 查看
004008 中融鑫思路混合A 金拓 等 1.4595 1.8425 0.0033 0.23% 开放 开放 查看
004009 中融鑫思路混合C 金拓 等 1.4290 1.8120 0.0032 0.22% 开放 开放 查看
003670 中融物联网主题 吴刚 1.0797 1.0797 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
003009 中融盈泽债券A 王玥 1.1991 1.2962 -0.0024 -0.20% 开放 开放 查看
003010 中融盈泽债券C 王玥 1.1944 1.2915 -0.0023 -0.19% 开放 开放 查看
003013 中融恒泰纯债A 李倩 1.0143 1.1553 -0.0034 -0.33% 开放 开放 查看
003014 中融恒泰纯债C 李倩 1.0325 1.1635 -0.0029 -0.28% 开放 开放 查看
003081 中融免费注册即送体验金间1-3年中高等级信用债指数A 朱柏蓉 1.1173 1.1173 -0.0031 -0.28% 开放 开放 查看
003082 中融免费注册即送体验金间1-3年中高等级信用债指数C 朱柏蓉 1.1065 1.1065 -0.0032 -0.29% 开放 开放 查看
001014 中融融安混合 冯琪 0.9491 0.9491 0.0037 0.39% 开放 开放 查看
004212 中融量化智选混合A 孙亚超 等 1.2731 1.2731 0.0092 0.73% 开放 开放 查看
003926 中融恒信纯债A 王玥 1.0678 1.1533 -0.0023 -0.21% 开放 开放 查看
003927 中融恒信纯债C 王玥 1.0651 1.1466 -0.0024 -0.22% 开放 开放 查看
004783 中融量化智选混合C 孙亚超 等 1.2476 1.2476 0.0090 0.73% 开放 开放 查看
004671 中融核心成长 金拓 1.0152 1.0152 0.0023 0.23% 开放 开放 查看
005142 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A 甘传琦 等 0.8859 0.8859 0.0073 0.83% 开放 开放 查看
005143 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C 甘传琦 等 0.8802 0.8802 0.0072 0.82% 开放 开放 查看
004836 中融鑫价值混合A 吴刚 1.0403 1.0403 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
004837 中融鑫价值混合C 吴刚 0.9864 0.9864 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
005569 中融智选红利股票A 赵菲 等 1.1630 1.1630 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
005570 中融智选红利股票C 赵菲 等 1.1514 1.1514 0.0014 0.12% 开放 开放 查看
005361 中融聚商定期开放债券 李倩 1.0173 1.1112 -0.0015 -0.15% 暂停 暂停 查看
005713 中融季季红定期开放债券A 王玥 1.0740 1.1180 -0.0020 -0.19% 暂停 暂停 查看
005714 中融季季红定期开放债券C 王玥 1.0667 1.1107 -0.0020 -0.19% 暂停 暂停 查看
005723 中融聚安定期开放债券 李倩 1.0379 1.1179 -0.0025 -0.24% 暂停 暂停 查看
005758 中融量化精选FOF(A) 哈图 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005759 中融量化精选FOF(C) 哈图 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005637 中融聚业定期开放债券 朱柏蓉 1.0127 1.0632 -0.0023 -0.23% 暂停 暂停 查看
006240 中融医疗健康混合A 甘传琦 1.8743 1.8743 0.0179 0.96% 开放 开放 查看
006241 中融医疗健康混合C 甘传琦 1.8551 1.8551 0.0178 0.97% 开放 开放 查看
001739 中融融安二号灵活配置混合 冯琪 1.1290 1.1290 0.0060 0.53% 开放 开放 查看
005931 中融恒裕纯债A 哈默 1.0541 1.0641 -0.0028 -0.26% 开放 开放 查看
005932 中融恒裕纯债C 哈默 1.0522 1.0622 -0.0028 -0.27% 开放 开放 查看
006035 中融恒惠纯债A 哈默 1.0604 1.0604 -0.0013 -0.12% 开放 开放 查看
006036 中融恒惠纯债C 哈默 1.0737 1.0737 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
006120 中融聚明定期开放债券 王玥 1.0628 1.0878 -0.0027 -0.25% 暂停 暂停 查看
159965 中融央视财经50ETF 赵菲 等 1.1445 1.1445 0.0051 0.45% 开放 开放 查看
006743 中融央视财经50ETF联接A 赵菲 等 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 开放 开放 查看
006744 中融央视财经50ETF联接C 赵菲 等 1.1361 1.1361 0.0049 0.43% 开放 开放 查看
006314 中融策略优选混合A 柯海东 1.7305 1.7305 0.0150 0.87% 开放 开放 查看
006315 中融策略优选混合C 柯海东 1.7096 1.7096 0.0147 0.87% 开放 开放 查看
006706 中融聚汇定期开放债券 王玥 等 1.0243 1.0243 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
007560 中融恒鑫纯债A 王玥 等 1.0397 1.0397 -0.0018 -0.17% 开放 开放 查看
007561 中融恒鑫纯债C 王玥 等 1.0384 1.0384 -0.0018 -0.17% 开放 开放 查看
007175 中融聚通定期开放债券 王玥 等 1.0329 1.0329 -0.0034 -0.33% 暂停 暂停 查看
515550 中融中证500ETF 赵菲 等 1.1213 1.1213 0.0021 0.19% 开放 开放 查看
006123 中融高股息混合A 柯海东 1.2111 1.2111 0.0016 0.13% 开放 开放 查看
006124 中融高股息混合C 柯海东 1.1972 1.1972 0.0016 0.13% 开放 开放 查看
008048 中融睿享86个月定开债券A 哈默 1.0226 1.0226 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
008049 中融睿享86个月定开债券C 哈默 1.0219 1.0219 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
008046 中融睿嘉39个月定开债券A 李倩 1.0165 1.0165 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
008047 中融睿嘉39个月定开债券C 李倩 1.0159 1.0159 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
007885 中融中证500ETF联接A 赵菲 1.0400 1.0400 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
007886 中融中证500ETF联接C 赵菲 1.0359 1.0359 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
003071 中融睿祥纯债A 王玥 1.1194 1.1571 -0.0022 -0.20% 开放 开放 查看
003072 中融睿祥纯债C 王玥 1.1098 1.1475 -0.0021 -0.19% 开放 开放 查看
008796 中融恒安纯债A 哈默 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
008797 中融恒安纯债C 哈默 0.9965 0.9965 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
008848 中融智选对冲3个月定开混合 赵菲 0.9945 0.9945 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
008508 中融聚锦一年定开债券 哈默 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008424 中融品牌优选混合A 柯海东 1.0120 1.0120 0.0102 1.02% 暂停 暂停 查看
008425 中融品牌优选混合C 柯海东 1.0115 1.0115 0.0100 1.00% 暂停 暂停 查看
009529 中融中债1-5年国开行A 李倩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009530 中融中债1-5年国开行C 李倩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009675 中融融慧双欣一年定开债券A 哈默 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009676 中融融慧双欣一年定开债券C 哈默 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150265 中融一带一路A 赵菲 1.0260 1.2830 0.0000 0.00% 1.045 1.85% 暂停 暂停 查看
150266 中融一带一路B 赵菲 0.8720 0.0640 0.0050 0.58% 0.813 -6.77% 暂停 暂停 查看
150289 中融煤炭A 赵菲 1.0260 1.2750 0.0000 0.00% 1.027 0.10% 暂停 暂停 查看
150290 中融煤炭B 赵菲 0.4500 0.1120 0.0000 0.00% 0.435 -3.33% 暂停 暂停 查看
150287 中融钢铁A 赵菲 1.0260 1.2760 0.0000 0.00% 1.028 0.19% 暂停 暂停 查看
150288 中融钢铁B 赵菲 0.6120 0.0220 -0.0110 -1.77% 0.601 -1.80% 暂停 暂停 查看
150291 中融免费注册即送体验金A 赵菲 1.0260 1.2790 0.0000 0.00% 1.027 0.10% 暂停 暂停 查看
150292 中融免费注册即送体验金B 赵菲 0.6890 0.6890 0.0030 0.44% 0.650 -5.66% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000847 中融货币A 李倩 0.3394 1.24% 开放 开放 查看
000846 中融货币C 李倩 0.4051 1.48% 开放 开放 查看
511930 中融日日盈交易型货币A 朱柏蓉 1.3979 1.97% 开放 开放 查看
003075 中融货币E 李倩 0.3455 1.24% 开放 开放 查看
003678 中融现金增利货币A 李倩 0.5011 1.86% 开放 开放 查看
003679 中融现金增利货币C 李倩 0.5662 2.10% 开放 开放 查看
004869 中融日日盈交易型货币B 朱柏蓉 1.4635 2.21% 开放 开放 查看
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