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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240008 华宝收益增长混合 毛文博 5.4641 5.4641 0.1426 2.68% 开放 开放 查看
240010 华宝行业精选混合 闫旭 1.3340 1.3340 0.0302 2.32% 开放 开放 查看
240001 华宝宝康消费品 胡戈游 3.6281 10.1411 0.0853 2.41% 开放 开放 查看
240002 华宝宝康灵活配置 季鹏 2.5541 4.3841 0.0600 2.41% 开放 开放 查看
240003 华宝宝康债券A 李栋梁 1.2940 2.2040 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
240005 华宝多策略股票 蔡目荣 0.5393 4.5993 0.0135 2.57% 开放 开放 查看
240009 华宝先进成长混合 曾豪 4.3044 4.5724 0.1230 2.94% 开放 开放 查看
240004 华宝动力组合混合 刘自强 1.7221 4.2321 0.0766 4.66% 开放 开放 查看
241001 华宝海外中国混合(QDII) 周欣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
240011 华宝大盘精选混合 詹杰 2.4130 2.7314 0.0680 2.90% 开放 开放 查看
240012 华宝增强收益债券A 李栋梁 等 1.2547 1.6347 0.0074 0.59% 开放 开放 查看
240013 华宝增强收益债券B 李栋梁 等 1.1879 1.5679 0.0070 0.59% 开放 开放 查看
240014 华宝中证100指数A 陈建华 1.5095 1.5095 0.0366 2.48% 开放 开放 查看
510030 华宝兴业上证180价值ETF 丰晨成 5.1610 1.7670 0.0870 1.71% 开放 开放 查看
240016 华宝上证180价值ETF联接 丰晨成 1.7870 1.8170 0.0290 1.65% 开放 开放 查看
240017 华宝新兴产业混合 易镜明 2.1278 2.5758 0.0723 3.52% 开放 开放 查看
240018 华宝可转债债券A 李栋梁 1.2081 1.2081 0.0240 2.03% 开放 开放 查看
162411 华宝油气 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
240020 华宝医药生物混合 光磊 3.1590 3.4480 0.0550 1.77% 开放 开放 查看
240022 华宝资源优选混合 蔡目荣 等 1.5670 1.6760 0.0370 2.42% 开放 开放 查看
000124 华宝服务优选混合 代云锋 2.4100 2.7100 0.0820 3.52% 开放 开放 查看
000601 华宝创新优选混合 代云锋 1.6170 1.9570 0.0660 4.26% 开放 开放 查看
000612 华宝生态中国混合 夏林锋 2.4570 2.6570 0.0820 3.45% 开放 开放 查看
000753 华宝量化对冲混合A 徐林明 等 1.1733 1.3533 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
000754 华宝量化对冲混合C 徐林明 等 1.1590 1.3390 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
000866 华宝高端制造股票 贺喆 1.4490 1.4490 0.0490 3.50% 开放 开放 查看
000867 华宝品质生活股票 光磊 1.3710 1.4210 0.0360 2.70% 开放 开放 查看
000993 华宝稳健回报混合 闫旭 等 0.9750 0.9750 0.0290 3.07% 开放 开放 查看
001118 华宝事件驱动混合 胡戈游 0.8590 0.8590 0.0240 2.87% 开放 开放 查看
001088 华宝国策导向混合 毛文博 0.7250 0.7250 0.0200 2.84% 开放 开放 查看
162412 华宝中证医疗指数分级 胡洁 1.4814 0.6226 0.0317 2.19% 开放 开放 查看
162413 华宝中证1000指数分级 丰晨成 0.8941 0.3789 0.0250 2.88% 暂停 开放 查看
001324 华宝新价值混合 林昊 1.3350 1.3350 0.0047 0.35% 开放 开放 查看
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 林昊 1.3734 1.3734 0.0073 0.53% 开放 开放 查看
001481 华宝油气美元(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001534 华宝万物互联混合 光磊 等 1.0790 1.0790 0.0420 4.05% 开放 开放 查看
001967 华宝转型升级灵活配置混合 贺喆 1.0040 1.0040 0.0180 1.83% 开放 开放 查看
002152 华宝核心优势灵活配置混合 胡戈游 1.7610 1.7610 0.0460 2.68% 开放 开放 查看
162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002423 华宝美国消费美元(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 周晶 1.4283 1.4283 0.0435 3.14% 开放 开放 查看
512810 华宝中证军工ETF 胡洁 0.8052 0.8052 0.0172 2.18% 开放 开放 查看
512000 华宝中证全指证券公司ETF 丰晨成 0.8998 0.8998 0.0382 4.43% 开放 开放 查看
003144 华宝新机遇灵活配置C 林昊 1.3682 1.3682 0.0073 0.54% 开放 开放 查看
003154 华宝新活力灵活配置混合 林昊 1.3432 1.3982 0.0074 0.55% 开放 开放 查看
002634 华宝未来主导混合 夏林锋 1.0070 1.0070 0.0340 3.49% 开放 开放 查看
501029 华宝标普中国A股红利A 胡洁 0.9549 0.9849 0.0178 1.90% 开放 开放 查看
003876 华宝沪深300增强A 徐林明 等 1.4716 1.4716 0.0387 2.70% 开放 开放 查看
002111 华宝新起点混合 李栋梁 等 1.1016 1.1950 0.0061 0.56% 开放 开放 查看
004335 华宝新飞跃混合 李栋梁 1.3796 1.3796 0.0174 1.28% 开放 开放 查看
004284 华宝新优选混合 光磊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 周晶 等 1.1071 1.1071 0.0308 2.86% 开放 开放 查看
004480 华宝智慧产业混合 陈建华 1.1090 1.1090 0.0241 2.22% 开放 开放 查看
004481 华宝第三产业混合 陈建华 等 0.9382 0.9382 0.0169 1.83% 开放 开放 查看
512800 华宝中证免费注册即送体验金ETF 胡洁 1.0016 1.0016 0.0137 1.39% 开放 开放 查看
005125 华宝标普中国A股红利C 胡洁 0.9442 0.9742 0.0175 1.89% 开放 开放 查看
005445 华宝价值发现混合 蔡目荣 1.1156 1.1156 0.0237 2.17% 开放 开放 查看
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 周晶 等 0.8925 0.8925 0.0275 3.18% 开放 开放 查看
005607 华宝中证500增强A 丰晨成 1.0275 1.0275 0.0263 2.63% 开放 开放 查看
005608 华宝中证500增强C 丰晨成 1.0189 1.0189 0.0261 2.63% 开放 开放 查看
005883 华宝港股通香港精选混合 周欣 等 1.0665 1.0665 0.0185 1.77% 开放 开放 查看
006098 华宝券商ETF联接A 丰晨成 1.3156 1.3156 0.0515 4.07% 开放 开放 查看
006127 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 周晶 1.4199 1.4199 0.0432 3.14% 开放 开放 查看
005728 华宝绿色主题混合 蔡目荣 等 1.2486 1.2486 0.0264 2.16% 开放 开放 查看
006300 华宝宝丰高等级债券A 林昊 等 1.0378 1.0828 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006301 华宝宝丰高等级债券C 林昊 等 1.0407 1.0707 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 周晶 0.8593 0.8593 0.0169 2.01% 开放 开放 查看
006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 周晶 等 1.1005 1.1005 0.0306 2.86% 开放 开放 查看
501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 胡洁 1.1982 1.1982 0.0301 2.58% 开放 开放 查看
240019 华宝中证免费注册即送体验金ETF联接A 胡洁 1.0436 1.6084 0.0135 1.31% 开放 开放 查看
006697 华宝中证免费注册即送体验金ETF联接C 胡洁 1.0376 1.0376 0.0134 1.31% 开放 开放 查看
006227 华宝科技先锋混合 徐林明 1.3882 1.3882 0.0520 3.89% 开放 开放 查看
006881 华宝大健康混合 光磊 1.6761 1.6761 0.0291 1.77% 开放 开放 查看
006947 华宝中短债债券A 高文庆 1.0611 1.0611 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006948 华宝中短债债券C 高文庆 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006826 华宝宝裕债券A 王慧 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
007255 华宝稳健养老(FOF) 刘翀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
512170 华宝中证医疗ETF 胡洁 1.7349 1.7349 0.0384 2.26% 开放 开放 查看
007302 华宝宝盛债券 王慧 1.0358 1.0528 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
007405 华宝中证100指数C 陈建华 1.5034 1.5034 0.0364 2.48% 开放 开放 查看
007308 华宝消费升级混合 光磊 等 1.2440 1.2440 0.0265 2.18% 开放 开放 查看
007435 华宝宝怡债券 陈昕 等 1.0558 1.0558 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
007397 华宝标普沪港深中国增强价值C 周晶 0.8559 0.8559 0.0168 2.00% 开放 开放 查看
007404 华宝沪深300增强C 徐林明 等 1.4662 1.4662 0.0386 2.70% 开放 开放 查看
007116 华宝政金债债券 高文庆 1.0344 1.0444 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007531 华宝券商ETF联接C 丰晨成 1.3108 1.3108 0.0513 4.07% 开放 开放 查看
515000 华宝中证科技58娱乐场送18元彩金ETF 胡洁 1.4548 1.4548 0.0607 4.35% 开放 开放 查看
007644 华宝宝润债券 王慧 1.0162 1.0162 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
501086 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF) 胡洁 1.1014 1.1014 0.0264 2.46% 开放 开放 查看
007590 华宝绿色领先股票 蔡目荣 等 1.0578 1.0578 0.0352 3.44% 开放 开放 查看
007873 华宝科技ETF联接A 胡洁 1.2799 1.2799 0.0502 4.08% 开放 开放 查看
007874 华宝科技ETF联接C 胡洁 1.2762 1.2762 0.0501 4.09% 开放 开放 查看
007957 华宝宝惠债券 林昊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007964 华宝宝康债券C 李栋梁 1.2914 1.3534 0.0009 0.07% 开放 开放 查看
501090 华宝中证消费58娱乐场送18元彩金指数(LOF)A 胡洁 1.0349 1.0349 0.0285 2.83% 开放 开放 查看
008253 华宝致远混合A 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008254 华宝致远混合C 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008817 华宝可转债债券C 李栋梁 1.2070 1.2070 0.0240 2.03% 开放 开放 查看
007844 华宝油气C 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
009189 华宝成长策略混合 光磊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009329 华宝中证消费58娱乐场送18元彩金指数(LOF)C 胡洁 1.0349 1.0349 0.0285 2.83% 开放 开放 查看
009263 华宝红利精选混合 张奇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150261 华宝医疗A 胡洁 1.0257 1.2800 0.0005 0.05% 1.052 2.56% 暂停 暂停 查看
150262 华宝医疗B 胡洁 1.9371 0.0733 0.0629 3.36% 1.868 -3.57% 暂停 暂停 查看
150263 华宝中证1000A 丰晨成 1.0257 1.2777 0.0005 0.05% 1.035 0.91% 暂停 暂停 查看
150264 华宝中证1000B 丰晨成 0.7625 0.0272 0.0495 6.94% 0.700 -8.20% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240006 华宝现金宝货币A 陈昕 等 0.3715 1.35% 开放 开放 查看
240007 华宝现金宝货币B 陈昕 等 0.4369 1.59% 开放 开放 查看
511990 华宝添益A 陈昕 等 0.3738 1.37% 开放 开放 查看
000678 华宝现金宝货币E 陈昕 等 0.4370 1.59% 开放 开放 查看
001893 华宝添益B 陈昕 等 0.4394 1.61% 开放 开放 查看
007805 华宝浮动净值货币 陈昕 未公布 未公布 开放 开放 查看
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