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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240008 华宝收益增长混合 毛文博 5.2523 5.2523 -0.2011 -3.69% 开放 开放 查看
240010 华宝行业精选混合 闫旭 1.2736 1.2736 -0.0401 -3.05% 开放 开放 查看
240001 华宝宝康消费品 胡戈游 3.0259 8.6430 -0.0437 -1.42% 开放 开放 查看
240002 华宝宝康灵活配置 季鹏 2.3717 4.2017 -0.0503 -2.08% 开放 开放 查看
240003 华宝宝康债券A 李栋梁 1.2643 2.1743 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
240005 华宝多策略股票 蔡目荣 0.5485 4.6204 -0.0146 -2.59% 开放 开放 查看
240009 华宝先进成长混合 曾豪 3.4950 3.7630 -0.1069 -2.97% 开放 开放 查看
240004 华宝动力组合混合 刘自强 1.6445 4.1545 -0.0512 -3.02% 开放 开放 查看
241001 华宝海外中国混合(QDII) 周欣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
240011 华宝大盘精选混合 詹杰 2.1432 2.4616 -0.0651 -2.95% 开放 开放 查看
240012 华宝增强收益债券A 李栋梁 等 1.2261 1.6061 -0.0064 -0.52% 开放 开放 查看
240013 华宝增强收益债券B 李栋梁 等 1.1624 1.5424 -0.0060 -0.51% 开放 开放 查看
240014 华宝中证100指数A 陈建华 1.5112 1.5112 -0.0425 -2.74% 开放 开放 查看
510030 华宝兴业上证180价值ETF 丰晨成 5.4070 1.8510 -0.1250 -2.26% 开放 开放 查看
240016 华宝上证180价值ETF联接 丰晨成 1.8670 1.8970 -0.0400 -2.10% 开放 开放 查看
240017 华宝新兴产业混合 易镜明 1.9177 2.3657 -0.0480 -2.44% 开放 开放 查看
240018 华宝可转债债券A 李栋梁 1.1586 1.1586 -0.0136 -1.16% 开放 开放 查看
162411 华宝油气 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
240020 华宝医药生物混合 光磊 2.4820 2.7710 -0.0510 -2.01% 开放 开放 查看
240022 华宝资源优选混合 蔡目荣 等 1.5150 1.6240 -0.0360 -2.32% 开放 开放 查看
000124 华宝服务优选混合 楼鸿强 2.1740 2.4740 -0.0430 -1.94% 开放 开放 查看
000601 华宝创新优选混合 代云锋 1.5290 1.8690 -0.0390 -2.49% 开放 开放 查看
000612 华宝生态中国混合 夏林锋 2.2850 2.4850 -0.0790 -3.34% 开放 开放 查看
000753 华宝量化对冲混合A 徐林明 等 1.1412 1.3212 0.0048 0.42% 开放 开放 查看
000754 华宝量化对冲混合C 徐林明 等 1.1290 1.3090 0.0048 0.43% 开放 开放 查看
000866 华宝高端制造股票 贺喆 1.3210 1.3210 -0.0410 -3.01% 开放 开放 查看
000867 华宝品质生活股票 光磊 1.2880 1.3380 -0.0440 -3.30% 开放 开放 查看
000993 华宝稳健回报混合 闫旭 等 0.8720 0.8720 -0.0270 -3.00% 开放 开放 查看
001118 华宝事件驱动混合 徐林明 等 0.7390 0.7390 -0.0230 -3.02% 开放 开放 查看
001088 华宝国策导向混合 毛文博 0.6970 0.6970 -0.0270 -3.73% 开放 开放 查看
162412 华宝中证医疗指数分级 胡洁 等 1.1711 0.4922 -0.0233 -1.95% 开放 开放 查看
162413 华宝中证1000指数分级 丰晨成 0.8410 0.3598 -0.0300 -3.44% 开放 开放 查看
001324 华宝新价值混合 林昊 1.2846 1.2846 -0.0036 -0.28% 开放 开放 查看
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 林昊 1.3137 1.3137 -0.0060 -0.45% 开放 开放 查看
001481 华宝油气美元(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001534 华宝万物互联混合 光磊 等 1.0870 1.0870 -0.0290 -2.60% 开放 开放 查看
001967 华宝转型升级灵活配置混合 贺喆 0.9770 0.9770 -0.0130 -1.31% 开放 开放 查看
002152 华宝核心优势灵活配置混合 胡戈游 1.4330 1.4330 -0.0240 -1.65% 开放 开放 查看
162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002423 华宝美国消费美元(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 周晶 1.4963 1.4963 -0.0413 -2.69% 开放 开放 查看
512810 华宝中证军工ETF 胡洁 等 0.7587 0.7587 -0.0163 -2.10% 开放 开放 查看
512000 华宝中证全指证券公司ETF 丰晨成 0.9437 0.9437 -0.0423 -4.29% 开放 开放 查看
003144 华宝新机遇灵活配置C 林昊 1.3092 1.3092 -0.0060 -0.46% 开放 开放 查看
003154 华宝新活力灵活配置混合 林昊 1.3496 1.3496 -0.0052 -0.38% 开放 开放 查看
002634 华宝未来主导混合 夏林锋 0.9400 0.9400 -0.0350 -3.59% 开放 开放 查看
501029 华宝标普中国A股红利A 胡洁 等 0.9847 1.0147 -0.0280 -2.76% 开放 开放 查看
003876 华宝沪深300增强A 徐林明 等 1.4501 1.4501 -0.0431 -2.89% 开放 开放 查看
002111 华宝新起点混合 李栋梁 等 1.0704 1.1638 -0.0072 -0.67% 开放 开放 查看
004335 华宝新飞跃混合 李栋梁 1.3293 1.3293 -0.0149 -1.11% 开放 开放 查看
004284 华宝新优选混合 光磊 等 1.2067 1.2067 -0.0015 -0.12% 暂停 暂停 查看
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 周晶 等 1.1954 1.1954 -0.0236 -1.94% 暂停 暂停 查看
004480 华宝智慧产业混合 陈建华 1.0437 1.0437 -0.0250 -2.34% 开放 开放 查看
004481 华宝第三产业混合 陈建华 等 0.9084 0.9084 -0.0195 -2.10% 开放 开放 查看
512800 华宝中证免费注册即送体验金ETF 胡洁 等 1.0822 1.0822 -0.0261 -2.36% 开放 开放 查看
005125 华宝标普中国A股红利C 胡洁 等 0.9751 1.0051 -0.0277 -2.76% 开放 开放 查看
005445 华宝价值发现混合 蔡目荣 1.1244 1.1244 -0.0262 -2.28% 开放 开放 查看
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 周晶 等 1.0237 1.0237 -0.0140 -1.35% 暂停 暂停 查看
005607 华宝中证500增强A 丰晨成 0.9661 0.9661 -0.0347 -3.47% 开放 开放 查看
005608 华宝中证500增强C 丰晨成 0.9593 0.9593 -0.0345 -3.47% 开放 开放 查看
005883 华宝港股通香港精选混合 周欣 等 1.0855 1.0855 -0.0228 -2.06% 暂停 暂停 查看
006098 华宝券商ETF联接A 丰晨成 1.3580 1.3580 -0.0513 -3.64% 开放 开放 查看
006127 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 周晶 1.4887 1.4887 -0.0411 -2.69% 开放 开放 查看
005728 华宝绿色主题混合 蔡目荣 等 1.2244 1.2244 -0.0282 -2.25% 开放 开放 查看
006300 华宝宝丰高等级债券A 林昊 等 1.0243 1.0593 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006301 华宝宝丰高等级债券C 林昊 等 1.0280 1.0480 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 周晶 0.9570 0.9570 -0.0224 -2.29% 暂停 暂停 查看
006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 周晶 等 1.1900 1.1900 -0.0235 -1.94% 暂停 暂停 查看
501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 胡洁 等 1.1074 1.1074 -0.0455 -3.95% 开放 开放 查看
240019 华宝中证免费注册即送体验金ETF联接A 胡洁 等 1.1182 1.6830 -0.0246 -2.15% 开放 开放 查看
006697 华宝中证免费注册即送体验金ETF联接C 胡洁 等 1.1134 1.1134 -0.0244 -2.14% 开放 开放 查看
006227 华宝科技先锋混合 徐林明 1.4141 1.4141 -0.0369 -2.54% 开放 开放 查看
006881 华宝大健康混合 光磊 1.2805 1.2805 -0.0333 -2.53% 开放 开放 查看
006947 华宝中短债债券A 高文庆 1.0403 1.0403 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006948 华宝中短债债券C 高文庆 1.0368 1.0368 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006826 华宝宝裕债券A 王慧 1.0304 1.0304 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
007255 华宝稳健养老(FOF) 刘翀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
512170 华宝中证医疗ETF 胡洁 等 1.3381 1.3381 -0.0288 -2.11% 开放 开放 查看
007302 华宝宝盛债券 王慧 1.0207 1.0277 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
007405 华宝中证100指数C 陈建华 1.5072 1.5072 -0.0425 -2.74% 开放 开放 查看
007308 华宝消费升级混合 光磊 等 1.1253 1.1253 -0.0410 -3.52% 开放 开放 查看
007435 华宝宝怡债券 陈昕 等 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
007397 华宝标普沪港深中国增强价值C 周晶 0.9545 0.9545 -0.0224 -2.29% 暂停 暂停 查看
007404 华宝沪深300增强C 徐林明 等 1.4467 1.4467 -0.0430 -2.89% 开放 开放 查看
007116 华宝政金债债券 高文庆 1.0147 1.0147 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
007531 华宝券商ETF联接C 丰晨成 1.3550 1.3550 -0.0511 -3.63% 开放 开放 查看
515000 华宝中证科技58娱乐场送18元彩金ETF 徐林明 等 1.4055 1.4055 -0.0499 -3.43% 开放 开放 查看
007644 华宝宝润债券 王慧 1.0073 1.0073 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
501086 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF) 胡洁 等 1.0737 1.0737 -0.0278 -2.52% 开放 开放 查看
007590 华宝绿色领先股票 蔡目荣 等 1.0082 1.0082 -0.0341 -3.27% 开放 开放 查看
007873 华宝科技ETF联接A 徐林明 等 1.2241 1.2241 -0.0398 -3.15% 开放 开放 查看
007874 华宝科技ETF联接C 徐林明 等 1.2222 1.2222 -0.0398 -3.15% 开放 开放 查看
007957 华宝宝惠债券 林昊 1.0057 1.0057 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
007964 华宝宝康债券C 李栋梁 1.2636 1.3256 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
501090 华宝中证消费58娱乐场送18元彩金指数(LOF) 胡洁 等 0.9462 0.9462 -0.0342 -3.49% 开放 开放 查看
008253 华宝致远混合A 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008254 华宝致远混合C 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008817 华宝可转债债券C 李栋梁 1.1586 1.1586 -0.0135 -1.15% 开放 开放 查看
007844 华宝油气C 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150261 华宝医疗A 胡洁 等 1.0062 1.2605 0.0002 0.02% 1.001 -0.52% 暂停 暂停 查看
150262 华宝医疗B 胡洁 等 1.3360 0.0506 -0.0468 -3.38% 1.500 12.28% 暂停 暂停 查看
150263 华宝中证1000A 丰晨成 1.0062 1.2581 0.0002 0.02% 0.995 -1.11% 暂停 暂停 查看
150264 华宝中证1000B 丰晨成 0.6758 0.0241 -0.0602 -8.18% 0.730 8.02% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240006 华宝现金宝货币A 陈昕 等 0.6706 2.53% 开放 开放 查看
240007 华宝现金宝货币B 陈昕 等 0.7342 2.77% 开放 开放 查看
511990 华宝添益A 陈昕 等 0.6715 2.47% 暂停 开放 查看
000678 华宝现金宝货币E 陈昕 等 0.7344 2.77% 开放 开放 查看
001893 华宝添益B 陈昕 等 0.7369 2.72% 暂停 开放 查看
007805 华宝浮动净值货币 陈昕 未公布 未公布 开放 开放 查看
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