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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240008 华宝收益增长混合 毛文博 6.6205 6.6205 0.0458 0.70% 开放 开放 查看
240010 华宝行业精选混合 闫旭 1.6897 1.6897 0.0169 1.01% 开放 开放 查看
240001 华宝宝康消费品 胡戈游 4.5652 12.4724 0.0305 0.67% 开放 开放 查看
240002 华宝宝康灵活配置 季鹏 3.1563 4.9863 0.0042 0.13% 开放 开放 查看
240003 华宝宝康债券A 李栋梁 1.3001 2.2101 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
240005 华宝多策略股票 蔡目荣 0.6526 4.8593 -0.0042 -0.64% 开放 开放 查看
240009 华宝先进成长混合 曾豪 5.5972 5.8652 0.0777 1.41% 开放 开放 查看
240004 华宝动力组合混合 刘自强 2.2139 4.7239 0.0321 1.47% 开放 开放 查看
241001 华宝海外中国混合(QDII) 周欣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
240011 华宝大盘精选混合 詹杰 3.1934 3.5118 0.0343 1.09% 开放 开放 查看
240012 华宝增强收益债券A 李栋梁 1.2966 1.6766 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
240013 华宝增强收益债券B 李栋梁 1.2267 1.6067 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
240014 华宝中证100指数A 陈建华 1.8346 1.8346 -0.0090 -0.49% 开放 开放 查看
510030 华宝兴业上证180价值ETF 丰晨成 5.8370 1.9980 -0.0640 -1.08% 开放 开放 查看
240016 华宝上证180价值ETF联接 丰晨成 2.0080 2.0380 -0.0200 -0.99% 开放 开放 查看
240017 华宝新兴产业混合 易镜明 2.8594 3.3074 0.0300 1.06% 开放 开放 查看
240018 华宝可转债债券A 李栋梁 1.3565 1.3565 0.0084 0.62% 开放 开放 查看
162411 华宝油气 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
240020 华宝医药生物混合 光磊 4.0880 4.5270 0.0380 0.94% 开放 开放 查看
240022 华宝资源优选混合 蔡目荣 等 2.0700 2.1790 0.0420 2.07% 开放 开放 查看
000124 华宝服务优选混合 代云锋 3.3340 3.6340 0.0220 0.66% 开放 开放 查看
000601 华宝创新优选混合 代云锋 2.2460 2.5860 0.0220 0.99% 开放 开放 查看
000612 华宝生态中国混合 夏林锋 3.1450 3.3450 0.0230 0.74% 开放 开放 查看
000753 华宝量化对冲混合A 徐林明 等 1.2211 1.4011 0.0027 0.22% 开放 开放 查看
000754 华宝量化对冲混合C 徐林明 等 1.2054 1.3854 0.0026 0.22% 开放 开放 查看
000866 华宝高端制造股票 贺喆 1.9500 1.9500 0.0360 1.88% 开放 开放 查看
000867 华宝品质生活股票 光磊 1.7330 1.7830 0.0190 1.11% 开放 开放 查看
000993 华宝稳健回报混合 闫旭 等 1.3070 1.3070 0.0080 0.62% 开放 开放 查看
001118 华宝事件驱动混合 胡戈游 1.1040 1.1040 0.0090 0.82% 开放 开放 查看
001088 华宝国策导向混合 丁靖斐 0.8840 0.8840 0.0130 1.49% 开放 开放 查看
162412 华宝中证医疗指数分级 胡洁 1.2931 0.7527 0.0112 0.87% 开放 开放 查看
162413 华宝中证1000指数分级 丰晨成 1.1093 0.4561 0.0145 1.32% 暂停 开放 查看
001324 华宝新价值混合 林昊 1.4404 1.4404 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 林昊 1.4765 1.4765 0.0018 0.12% 开放 开放 查看
001481 华宝油气美元(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001534 华宝万物互联混合 光磊 等 1.4200 1.4200 0.0110 0.78% 开放 开放 查看
001967 华宝转型升级灵活配置混合 贺喆 1.1730 1.1730 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
002152 华宝核心优势灵活配置混合 胡戈游 2.2180 2.2180 0.0190 0.86% 开放 开放 查看
162415 华宝美国消费(QDII-LOF)A 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002423 华宝美国消费美元(QDII-LOF)A 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 周晶 1.6796 1.6796 0.0238 1.44% 开放 开放 查看
512810 华宝中证军工ETF 胡洁 1.1303 1.1303 0.0399 3.66% 开放 开放 查看
512000 华宝中证全指证券公司ETF 丰晨成 1.1990 1.1990 -0.0066 -0.55% 开放 开放 查看
003144 华宝新机遇灵活配置C 林昊 1.4707 1.4707 0.0018 0.12% 开放 开放 查看
003154 华宝新活力灵活配置混合 林昊 1.4392 1.4942 0.0014 0.10% 开放 开放 查看
002634 华宝未来主导混合 夏林锋 1.2520 1.2520 0.0080 0.64% 开放 开放 查看
501029 华宝标普中国A股红利A 胡洁 1.1337 1.1637 -0.0035 -0.31% 开放 开放 查看
003876 华宝沪深300增强A 徐林明 等 1.8952 1.8952 0.0048 0.25% 开放 开放 查看
002111 华宝新起点混合 李栋梁 等 1.1786 1.2720 0.0013 0.11% 开放 开放 查看
004335 华宝新飞跃混合 李栋梁 1.6608 1.6608 0.0046 0.28% 开放 开放 查看
004284 华宝新优选混合 光磊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 周晶 等 1.1467 1.1467 0.0055 0.48% 开放 开放 查看
004480 华宝智慧产业混合 陈建华 1.3806 1.3806 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
004481 华宝第三产业混合 陈建华 等 1.1665 1.1665 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
512800 华宝中证免费注册即送体验金ETF 胡洁 1.0567 1.0567 -0.0135 -1.26% 开放 开放 查看
005125 华宝标普中国A股红利C 胡洁 1.1202 1.1502 -0.0035 -0.31% 开放 开放 查看
005445 华宝价值发现混合 蔡目荣 1.3018 1.3018 -0.0147 -1.12% 开放 开放 查看
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 周晶 等 0.9278 0.9278 0.0056 0.61% 开放 开放 查看
005607 华宝中证500增强A 丰晨成 1.2687 1.2687 0.0144 1.15% 开放 开放 查看
005608 华宝中证500增强C 丰晨成 1.2572 1.2572 0.0143 1.15% 开放 开放 查看
005883 华宝港股通香港精选混合 周欣 等 1.1331 1.1331 0.0033 0.29% 开放 开放 查看
006098 华宝券商ETF联接A 丰晨成 1.7292 1.7292 -0.0092 -0.53% 开放 开放 查看
006127 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 周晶 1.6687 1.6687 0.0237 1.44% 开放 开放 查看
005728 华宝绿色主题混合 蔡目荣 等 1.5166 1.5166 -0.0065 -0.43% 开放 开放 查看
006300 华宝宝丰高等级债券A 林昊 等 1.0183 1.0733 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006301 华宝宝丰高等级债券C 林昊 等 1.0207 1.0607 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 周晶 0.8966 0.8966 -0.0015 -0.17% 开放 开放 查看
006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 周晶 等 1.1391 1.1391 0.0054 0.48% 开放 开放 查看
501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 胡洁 1.4833 1.4833 0.0090 0.61% 开放 开放 查看
240019 华宝中证免费注册即送体验金ETF联接A 胡洁 1.0950 1.6598 -0.0130 -1.17% 开放 开放 查看
006697 华宝中证免费注册即送体验金ETF联接C 胡洁 1.0879 1.0879 -0.0129 -1.17% 开放 开放 查看
006227 华宝科技先锋混合 徐林明 1.8799 1.8799 0.0174 0.93% 开放 开放 查看
006881 华宝大健康混合 光磊 2.1646 2.1646 0.0186 0.87% 开放 开放 查看
006947 华宝中短债债券A 高文庆 1.0531 1.0531 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006948 华宝中短债债券C 高文庆 1.0473 1.0473 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006826 华宝宝裕债券A 王慧 1.0406 1.0406 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
007255 华宝稳健养老(FOF) 刘翀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
512170 华宝中证医疗ETF 胡洁 2.2904 2.2904 0.0205 0.90% 开放 开放 查看
007302 华宝宝盛债券 王慧 1.0172 1.0422 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
007405 华宝中证100指数C 陈建华 1.8259 1.8259 -0.0090 -0.49% 开放 开放 查看
007308 华宝消费升级混合 汤慧 1.5892 1.5892 0.0136 0.86% 开放 开放 查看
007435 华宝宝怡债券 陈昕 等 1.0448 1.0448 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
007397 华宝标普沪港深中国增强价值C 周晶 0.8925 0.8925 -0.0015 -0.17% 开放 开放 查看
007404 华宝沪深300增强C 徐林明 等 1.8869 1.8869 0.0048 0.25% 开放 开放 查看
007116 华宝政金债债券 高文庆 1.0230 1.0330 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007531 华宝券商ETF联接C 丰晨成 1.7217 1.7217 -0.0092 -0.53% 开放 开放 查看
515000 华宝中证科技58娱乐场送18元彩金ETF 胡洁 1.8611 1.8611 0.0178 0.97% 开放 开放 查看
007644 华宝宝润债券 王慧 1.0047 1.0147 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
501086 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF) 胡洁 1.3444 1.3444 0.0025 0.19% 开放 开放 查看
007590 华宝绿色领先股票 蔡目荣 等 1.3073 1.3073 0.0103 0.79% 开放 开放 查看
007873 华宝科技ETF联接A 胡洁 1.6113 1.6113 0.0146 0.91% 开放 开放 查看
007874 华宝科技ETF联接C 胡洁 1.6055 1.6055 0.0145 0.91% 开放 开放 查看
007957 华宝宝惠债券 林昊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007964 华宝宝康债券C 李栋梁 1.2966 1.3586 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
501090 华宝中证消费58娱乐场送18元彩金指数(LOF)A 胡洁 1.3697 1.3697 0.0053 0.39% 开放 开放 查看
008253 华宝致远混合A 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008254 华宝致远混合C 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008817 华宝可转债债券C 李栋梁 1.3547 1.3547 0.0084 0.62% 开放 开放 查看
007844 华宝油气C 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
009189 华宝成长策略混合 光磊 等 1.1844 1.1844 0.0056 0.48% 开放 开放 查看
009329 华宝中证消费58娱乐场送18元彩金指数(LOF)C 胡洁 1.3691 1.3691 0.0053 0.39% 开放 开放 查看
009263 华宝红利精选混合 张奇 1.1302 1.1302 -0.0044 -0.39% 开放 开放 查看
515260 华宝中证电子50ETF 蒋俊阳 1.0550 1.0550 0.0082 0.78% 开放 开放 查看
009756 华宝宝利纯债86个月定开债 林昊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009757 华宝1-3年国开债指数 林昊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009975 华宝美国消费(QDII-LOF)C 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150261 华宝医疗A 胡洁 1.0083 1.2898 0.0002 0.02% 1.009 0.07% 暂停 暂停 查看
150262 华宝医疗B 胡洁 1.5779 0.0964 0.0222 1.43% 1.650 4.57% 暂停 暂停 查看
150263 华宝中证1000A 丰晨成 1.0355 1.2874 0.0002 0.02% 1.007 -2.75% 暂停 暂停 查看
150264 华宝中证1000B 丰晨成 1.1831 0.0422 0.0288 2.49% 1.193 0.84% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240006 华宝现金宝货币A 陈昕 等 0.4307 1.64% 开放 开放 查看
240007 华宝现金宝货币B 陈昕 等 0.4982 1.88% 开放 开放 查看
511990 华宝添益A 陈昕 等 0.4136 1.55% 开放 开放 查看
000678 华宝现金宝货币E 陈昕 等 0.4980 1.88% 开放 开放 查看
001893 华宝添益B 陈昕 等 0.4789 1.79% 开放 开放 查看
007805 华宝浮动净值货币 陈昕 未公布 未公布 开放 开放 查看
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