基金

加入比较 序号 基金代码 基金简称 公告日期 拆分折算类别 拆分比例(1:X) 历史详情
1 150012 国联安双禧A中证100指数 2019-04-17 份额折算(ETF) 1.150000000   
2 150013 国联安双禧B中证100指数 2019-04-17 份额折算(ETF) 1.526814100   
3 162509 国联安双禧中证100指数分级 2019-04-17 份额折算(ETF) 1.376088460   
4 502049 易方达上证50A 2019-04-16 份额折算(ETF) 1.055603153   
5 502048 易方达上证50指数分级 2019-04-16 份额折算(ETF) 1.029429000   
6 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2019-04-12 份额折算(ETF) 1.550600000   
7 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2019-04-12 份额折算(ETF) 1.014800000   
8 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2019-04-12 份额折算(ETF) 2.086400000   
9 000675 中海惠祥分级债券A 2019-04-11 份额折算(ETF) 1.015000000   
10 002688 红塔红土长益A 2019-04-10 份额折算(ETF) 1.017663675   
11 002689 红塔红土长益C 2019-04-10 份额折算(ETF) 1.016583032   
12 164907 交银中证互联网金融指数分级 2019-04-09 份额折算(ETF) 1.527662533   
13 150317 交银互联网金融A 2019-04-09 份额折算(ETF) 1.013586678   
14 150318 交银互联网金融B 2019-04-09 份额折算(ETF) 2.041738389   
15 000246 博时月月薪定期支付债券 2019-04-04 份额折算(ETF) 1.004992340   
16 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2019-04-02 份额折算(ETF) 1.121000000   
17 150229 鹏华酒分级A 2019-04-02 份额折算(ETF) 1.018369863   
18 150230 鹏华酒分级B 2019-04-02 份额折算(ETF) 2.119317052   
19 150305 国寿养老A 2019-04-02 份额折算(ETF) 1.013000000   
20 150306 国寿养老B 2019-04-02 份额折算(ETF) 1.229000000   
21 160632 鹏华酒分级 2019-04-02 份额折算(ETF) 1.568843457   
22 150032 嘉实多利优先 2019-03-29 份额折算(ETF) 1.049900000   
23 160718 嘉实多利分级债券 2019-03-29 份额折算(ETF) 1.041631265   
24 150171 申万证券A 2019-03-18 份额折算(ETF) 1.018599945   
25 163113 申万证券 2019-03-18 份额折算(ETF) 1.009596474   
26 150049 南方消费收益 2019-03-15 份额折算(ETF) 0.583000000   
27 150050 南方消费进取 2019-03-15 份额折算(ETF) 0.583000000   
28 160127 南方新兴消费增长分级股票 2019-03-15 份额折算(ETF) 0.815000000   
29 150235 鹏华证券A 2019-03-12 份额折算(ETF) 1.026753424   
30 150236 鹏华证券B 2019-03-12 份额折算(ETF) 1.816266130   
31 160633 鹏华证券分级 2019-03-12 份额折算(ETF) 1.421509777   
32 040045 华安添鑫中短债A 2019-03-12 份额折算(ETF) 0.912529500   
33 502053 长盛中证证券公司分级 2019-03-11 份额折算(ETF) 1.571726000   
34 502055 长盛中证全指证券公司B 2019-03-11 份额折算(ETF) 2.143453000   
35 000277 博时双月薪定期支付债券 2019-03-07 份额折算(ETF) 1.011845370   
36 000246 博时月月薪定期支付债券 2019-03-05 份额折算(ETF) 1.004153180   
37 150344 融通证券分级B 2019-02-28 份额折算(ETF) 2.177223664   
38 150224 富国证券B 2019-02-28 份额折算(ETF) 2.197281382   
39 150223 富国证券A 2019-02-28 份额折算(ETF) 1.011883476   
40 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2019-02-28 份额折算(ETF) 2.175386482   
41 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2019-02-28 份额折算(ETF) 1.604582429   
42 161629 融通证券分级 2019-02-28 份额折算(ETF) 1.588611832   
43 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2019-02-28 份额折算(ETF) 1.587693241   
44 163113 申万证券 2019-02-27 份额折算(ETF) 1.618419758   
45 150172 申万证券B 2019-02-27 份额折算(ETF) 2.236839516   
46 001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 2019-02-22 份额折算(ETF) 0.870528060   
47 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 2019-02-22 份额折算(ETF) 0.010000000   
48 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2019-02-21 份额折算(ETF) 1.084286528   
49 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2019-02-21 份额折算(ETF) 1.088813570   
50 000189 易方达保本一号混合 2019-02-20 份额折算(ETF) 1.033927978   
51 000429 易方达聚盈A 2019-02-13 份额折算(ETF) 1.008726027   
52 165511 信诚中证500指数分级 2019-02-12 份额折算(ETF) 1.020739484   
53 000246 博时月月薪定期支付债券 2019-02-12 份额折算(ETF) 1.011370890   
54 150028 信诚中证500指数分级A 2019-02-12 份额折算(ETF) 1.046871233   
55 510850 工银瑞信上证50ETF 2019-01-29 份额折算(ETF) 0.417071340   
56 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 2019-01-26 份额折算(ETF) 0.010000001   
57 004827 平安中短债债券A 2019-01-25 份额折算(ETF) 0.984251065   
58 004828 平安中短债债券C 2019-01-25 份额折算(ETF) 0.978236084   
59 160415 华安量化多因子(LOF) 2019-01-24 份额折算(ETF) 0.685569884   
60 000317 中海惠利A 2019-01-24 份额折算(ETF) 1.015300000   
61 000769 长城久盈纯债分级债券A 2019-01-24 份额折算(ETF) 1.005315200   
62 000770 长城久盈纯债分级债券B 2019-01-24 份额折算(ETF) 0.998459120   
63 159919 嘉实沪深300ETF 2019-01-14 份额折算(ETF) 1.110680861   
64 000092 信诚新双盈分级债券A 2019-01-11 份额折算(ETF) 1.011890411   
65 000277 博时双月薪定期支付债券 2019-01-08 份额折算(ETF) 1.013774380   
66 161022 富国创业板指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.011919658   
67 160626 鹏华信息分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.028720486   
68 160625 鹏华证券保险分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.025246068   
69 164402 前海开源中航军工 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.035863399   
70 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.041238549   
71 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.034859000   
72 164401 前海开源健康分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044196374   
73 164818 工银中证传媒指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.018249532   
74 164304 新华中证环保产业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.005858238   
75 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.026905826   
76 160628 鹏华中证800地产指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.026589203   
77 161223 国投创业成长指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.005851064   
78 160224 国泰深证TMT50指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.032561574   
79 164508 国富中证100指数增强分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.031446540   
80 164905 交银国证新能源指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.014342887   
81 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.020988316   
82 164819 工银中证环保产业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.037303841   
83 164820 工银中证高铁产业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.005468788   
84 164821 工银中证新能源指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.038703113   
85 164907 交银中证互联网金融指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.005661839   
86 165312 建信央视50 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.043078422   
87 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.016224231   
88 160620 鹏华资源分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.026848394   
89 000246 博时月月薪定期支付债券 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.007239220   
90 163209 诺安中证创业成长指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.034224502   
91 164809 工银中证500指数 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.023102088   
92 162714 广发深证100指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.031293407   
93 160417 华安沪深300指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.023809829   
94 165707 诺德S300 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.035211267   
95 162907 泰信基本面400分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.016208113   
96 165310 建信双利分级股票 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.016453391   
97 161818 银华消费分级混合 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.014038894   
98 162216 泰达中证500 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.027724120   
99 161819 银华资源 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.024951325   
100 160808 长盛同瑞中证200分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.028715205   
101 160217 国泰信用互利分级债券 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.019301471   
102 161816 银华中证等权90指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.031402069   
103 161812 银华深证100指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.032279251   
104 150325 工银高铁A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.011301797   
105 150327 工银新能源A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.054997124   
106 150317 交银互联网金融A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.011357650   
107 150323 工银环保A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049576805   
108 150030 银华金利 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049992095   
109 150036 建信稳健 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.050018310   
110 150047 银华消费分级混合A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.055032467   
111 150053 泰达稳健 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049985347   
112 150064 长盛同瑞A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049964456   
113 150083 广发深证100指数分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049985611   
114 150059 银华金瑞 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.050027407   
115 150066 国泰互利A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.030000000   
116 150055 工银500A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049998696   
117 150073 诺安稳健 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049967773   
118 150104 华安沪深300指数分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049985645   
119 150100 鹏华资源A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044997908   
120 150094 泰信基本面400A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.026257143   
121 150092 诺德300A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.045000000   
122 150117 国泰房地产A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.028200958   
123 150123 建信央视50A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.059981632   
124 150152 富国创业板A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.019715115   
125 150018 银华稳进 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044997277   
126 150179 鹏华信息分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044976282   
127 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044998950   
128 150177 鹏华证券保险分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044988493   
129 150190 新华中证环保产业指数分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.011798491   
130 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.055000890   
131 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044988931   
132 150213 国投创业成长A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.011000000   
133 150215 国泰TMT50A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.045000096   
134 150135 国富中证100指数增强分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049999999   
135 150217 交银新能源A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.023923936   
136 150196 有色A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.055003977   
137 150221 前海开源中航军工A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.058385614   
138 502001 西部利得中证500等权重A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049986754   
139 150219 前海开源健康分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.060018676   
140 150247 工银中证传媒A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.029232101   
141 002688 红塔红土长益A 2019-01-03 份额折算(ETF) 1.017276527   
142 002689 红塔红土长益C 2019-01-03 份额折算(ETF) 1.016160723   
143 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2018-12-28 份额折算(ETF) 1.079480741   
144 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2018-12-24 份额折算(ETF) 0.645456221   
145 150130 国泰医药A 2018-12-24 份额折算(ETF) 1.053041096   
146 150131 国泰医药B 2018-12-24 份额折算(ETF) 0.237871346   
147 000053 鹏华实业债纯债债券 2018-12-20 份额折算(ETF) 1.453999890   
148 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.055301896   
149 150303 华安创业板50A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.019733409   
150 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045237088   
151 502057 广发中证医疗指数A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.055303301   
152 150145 招商300高贝塔A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.042192118   
153 150251 招商中证煤炭A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045244924   
154 150249 招商中证免费注册即送体验金A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045248458   
155 502021 国金上证50A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.050274134   
156 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.009641255   
157 150299 华安中证免费注册即送体验金A份额 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.054985650   
158 150269 招商中证白酒A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045245752   
159 150271 招商国证生物医药A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045244932   
160 150200 券商A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.037973329   
161 150207 招商300地产A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.020342523   
162 150188 招商可转债分级债券A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045255577   
163 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.028721659   
164 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.009781940   
165 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.022474745   
166 161719 招商可转债分级债券 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.036204461   
167 161723 招商中证免费注册即送体验金指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.024661248   
168 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.027884213   
169 502020 国金上证50 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.029996000   
170 161725 招商中证白酒指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.025470475   
171 502036 大成中证互联网金融指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.040132000   
172 502056 广发中证医疗指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.031934000   
173 160420 华安创业板50指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.011483030   
174 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.021138826   
175 161726 招商国证生物医药指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.026693175   
176 160418 华安中证免费注册即送体验金指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.035330258   
177 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.004095875   
178 168203 中融钢铁 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.001972805   
179 168204 中融煤炭 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.017515623   
180 162413 华宝中证1000指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.033941008   
181 168205 中融免费注册即送体验金 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.034607329   
182 161629 融通证券分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.004052948   
183 161628 融通军工分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.039094340   
184 167503 安信一带一路分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.011049778   
185 168201 中融一带一路 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.030560807   
186 162412 华宝中证医疗指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.034705558   
187 161029 富国中证免费注册即送体验金指数 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.023994788   
188 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.009587164   
189 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.004319892   
190 161025 富国移动互联网 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.030436894   
191 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.012903187   
192 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.031034581   
193 165520 信诚中证800有色指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.030239318   
194 165519 信诚中证800医药指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.031849636   
195 161024 富国中证军工指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.003838888   
196 165521 信诚中证800金融指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.026874740   
197 150150 信诚中证800有色指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.046870942   
198 150157 信诚中证800金融指数A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.046869547   
199 150181 富国中证军工指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.007624033   
200 150194 富国移动互联网A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.044863982   
201 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.021832192   
202 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.044876004   
203 150263 华宝中证1000A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.047449528   
204 150275 安信一带一路A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.021657565   
205 150289 中融煤炭A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.029671465   
206 150287 中融钢铁A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.003618125   
207 150261 华宝医疗A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.054834782   
208 150265 中融一带一路A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.054826089   
209 150241 富国免费注册即送体验金A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.044870254   
210 150211 富国新能源汽车A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.017525336   
211 150223 富国证券A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.010108547   
212 150148 信诚中证800医药指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.046882665   
213 150051 信诚沪深300指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.040059887   
214 150305 国寿养老A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.014303155   
215 150343 融通证券分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.009492005   
216 150335 融通军工A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.056217662   
217 150291 中融免费注册即送体验金A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.054818009   
218 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.007665142   
219 165515 信诚沪深300指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.027288751   
220 002815 招商招益两年债券A 2018-12-15 份额折算(ETF) 1.087000000   
221 002816 招商招益两年债券C 2018-12-15 份额折算(ETF) 1.080000000