基金

报告期:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 总资产(元) 股票投资
金额(元)
股票投资
比例(%)
债券和货币
金额(元)
债券和货币
比例(%)
历史详情
1 004475 华泰柏瑞富利灵活配置混合 434,890,272.00  405,790,048.00  93.310  1,000,100.00  0.230    
2 006684 富国信用债债券D 7,027,600,900.00  0.00  0.000  6,738,850,300.00  95.890    
3 165520 信诚中证800有色指数分级 146,974,224.00  137,268,512.00  93.400        
4 004041 金鹰医疗健康产业股票C 14,687,625.00  11,897,240.00  81.000        
5 150236 鹏华证券B 729,079,680.00  679,357,700.00  93.180        
6 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1,162,891,650.00  871,591,170.00  74.950  52,545,000.00  4.520    
7 960004 华夏兴华混合H 809,515,520.00  616,778,180.00  76.190  30,204,238.00  3.730    
8 002905 博时安仁一年定期开放债券C 653,784,900.00      612,669,950.00  93.710    
9 070003 嘉实稳健混合 3,140,367,360.00  2,282,514,940.00  72.680  657,407,810.00  20.930    
10 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 123,911,656.00  106,373,096.00  85.850        
11 000192 富国信用债债券C 7,027,600,900.00  0.00  0.000  6,738,850,300.00  95.890    
12 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1,011,883.44            
13 100029 富国天成红利混合 1,032,162,050.00  800,435,460.00  77.550  182,155,760.00  17.650    
14 001955 中欧养老产业混合 145,240,272.00  127,108,640.00  87.520        
15 000206 易方达投资级信用债债券C 1,689,011,710.00      1,490,829,310.00  88.270    
16 150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 587,494,910.00  532,255,648.00  90.600        
17 006408 汇添富消费升级混合 104,143,160.00  78,157,944.00  75.050        
18 160633 鹏华证券分级 729,079,680.00  679,357,700.00  93.180        
19 004489 鹏华量化策略混合 14,181,878.00  8,079,084.50  56.970        
20 161132 易方达科顺定期开放混合 338,096,128.00  133,739,968.00  39.560  535,726.80  0.160    
21 519008 汇添富优势精选混合 3,286,638,080.00  2,857,815,810.00  86.950        
22 006424 嘉合锦程混合A 70,741,544.00  17,609,150.00  24.890  1,282,175.00  1.810    
23 006494 南方3-5年农发债C 4,778,199,000.00      4,694,287,900.00  98.240    
24 040023 华安可转债债券B 317,939,200.00  31,092,908.00  9.780  252,884,208.00  79.540    
25 004744 易方达创业板ETF联接C 6,604,394,500.00  42,777,920.00  0.650  56,300.00  0.000    
26 360010 光大保德信均衡精选混合 167,283,632.00  142,859,984.00  85.400  10,298,710.00  6.160    
27 004040 金鹰医疗健康产业股票A 14,687,625.00  11,897,240.00  81.000        
28 005637 中融聚业定期开放债券 1,162,646,270.00      1,143,156,990.00  98.320    
29 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 587,494,910.00  532,255,648.00  90.600        
30 004860 华泰紫金零钱宝货币 204,412,832.00      122,521,232.00  59.940    
31 006092 永赢荣益债券A 1,149,129,980.00      1,117,437,060.00  97.240    
32 006096 中金浙金6个月定期开放债券 1,628,337,280.00      1,562,980,860.00  95.990    
33 000191 富国信用债债券A/B 7,027,600,900.00  0.00  0.000  6,738,850,300.00  95.890    
34 002027 中加心享灵活配置混合A 1,667,062,270.00  103,422,712.00  6.200  1,503,587,070.00  90.190    
35 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 239,370,304.00  18,754,696.00  7.840  205,549,664.00  85.870    
36 519767 交银施罗德科技创新灵活配置混合 363,996,288.00  330,676,032.00  90.850        
37 003135 金元顺安沣楹债券 2,264,796,930.00  341,738,592.00  15.090  1,852,832,130.00  81.810    
38 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 343,314,848.00  72,380,288.00  21.080  258,380,848.00  75.260    
39 005996 国投瑞银纯债 681,699,260.00      661,440,190.00  97.030    
40 160915 大成景丰债券((LOF) 126,099,440.00  4,876,626.00  3.870  114,359,664.00  90.690    
41 288001 华夏经典混合 728,082,560.00  489,946,624.00  67.290  175,662,720.00  24.130    
42 161032 富国中证煤炭指数分级 336,877,632.00  317,031,360.00  94.110  0.00  0.000    
43 001645 国泰大健康股票 408,378,720.00  370,874,784.00  90.820  679,000.00  0.170    
44 070001 嘉实成长收益混合A 4,254,520,830.00  3,049,455,620.00  71.680  845,407,740.00  19.870    
45 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 8,102,766.00  7,003,435.50  86.430        
46 001860 大摩增值18个月开放债券C 845,871,420.00      458,020,768.00  54.150    
47 002859 长信富平纯债一年定期开放C 277,056,800.00      267,570,000.00  96.580    
48 003368 鹏华兴合定期开放混合C 202,226,896.00  24,281,170.00  12.010  168,574,080.00  83.360    
49 003412 鹏华弘康混合C类 98,350,936.00      84,805,600.00  86.230    
50 004286 华富天盈货币B 102,940,240.00      16,695,175.00  16.220    
51 004158 信诚至诚B 1,435,838.90  95,024.00  6.620  1,179,858.90  82.170    
52 005036 银华信息科技量化优选股票C 27,708,232.00  23,594,096.00  85.150        
53 004615 鹏扬利泽债券C 15,514,241,000.00      15,084,241,900.00  97.230    
54 000299 中海纯债C 196,154,976.00      190,655,904.00  97.200    
55 000556 国投瑞银新机遇混合A 77,296,784.00  57,100,736.00  73.870        
56 001181 南方改革机遇 1,096,698,750.00  883,597,440.00  80.570  148,560,784.00  13.550    
57 003812 中金金利C 998,905,980.00      973,675,010.00  97.470    
58 001454 鹏华弘鑫混合C 72,571,288.00  29,222,062.00  40.270  15,027,840.00  20.710    
59 003480 财通资管鑫管家货币B 31,827,947,500.00      19,689,936,900.00  61.860    
60 080003 长盛积极配置债券 362,171,392.00  36,954,472.00  10.200  313,325,728.00  86.510    
61 160127 南方新兴消费增长分级股票 783,616,960.00  660,459,650.00  84.280  2,734,951.00  0.350    
62 519908 华夏兴华混合A 809,515,520.00  616,778,180.00  76.190  30,204,238.00  3.730    
63 003180 前海联合添利债券A 516,627,968.00      321,179,072.00  62.170    
64 004285 华富天盈货币A 102,940,240.00      16,695,175.00  16.220    
65 004157 信诚至诚A 1,435,838.90  95,024.00  6.620  1,179,858.90  82.170    
66 003458 嘉实稳宏债券A 52,901,824.00  1,315,400.00  2.490  47,945,656.00  90.630    
67 004794 富荣福鑫灵活配置混合A 72,323,664.00            
68 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2,930,493,180.00  2,672,336,640.00  91.190  221,925,744.00  7.570    
69 001616 嘉实环保低碳股票 2,948,740,860.00  2,555,288,830.00  86.660  68,670,864.00  2.330    
70 002206 博时裕康纯债 1,030,641,660.00      984,910,980.00  95.560    
71 630005 华商动态阿尔法混合 1,362,226,560.00  468,797,632.00  34.410  211,272,624.00  15.510    
72 660006 农银大盘蓝筹混合 253,157,936.00  192,632,416.00  76.090  16,413,464.00  6.480    
73 000977 长城环保主题灵活配置混合 499,969,088.00  380,653,216.00  76.140        
74 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 239,370,304.00  18,754,696.00  7.840  205,549,664.00  85.870    
75 004069 南方全指证券联接A 1,333,367,040.00  41,812,464.00  3.140  6,000,600.00  0.450    
76 005904 华泰保兴成长优选混合A 78,059,944.00  69,109,416.00  88.530  825,000.00  1.060    
77 001453 鹏华弘鑫混合A 72,571,288.00  29,222,062.00  40.270  15,027,840.00  20.710    
78 003479 财通资管鑫管家货币A 31,827,947,500.00      19,689,936,900.00  61.860    
79 002135 广发鑫源混合A 215,295,200.00  66,927,764.00  31.090  144,290,176.00  67.020    
80 673090 西部利得个股精选股票 103,184,528.00  97,002,968.00  94.010        
81 004437 添富年年泰定开混合C 218,465,056.00  25,690,746.00  11.760  182,403,056.00  83.490    
82 001376 泓德泓富混合C 3,076,659,710.00  2,716,694,780.00  88.300  173,928,848.00  5.650    
83 002544 长城久益混合C 98,132,152.00  13,281,269.00  13.530  65,833,004.00  67.090    
84 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 162,135,360.00  148,832,704.00  91.800  141,200.00  0.090    
85 001958 嘉合磐通债券C 195,875,584.00  3,795.00  0.000  189,816,000.00  96.910    
86 512010 易方达沪深300医药ETF 839,391,620.00  773,099,970.00  92.100        
87 000016 华夏纯债债券C 3,055,554,560.00      2,773,709,820.00  90.780    
88 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 332,068.30      240,024.00  72.280    
89 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 332,068.30      240,024.00  72.280    
90 003234 信诚至利灵活配置混合A 512,734.38            
91 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 256,055,104.00  234,480,128.00  91.570        
92 000935 汇金转型成长 105,659,296.00  70,960,816.00  67.160  140,000.00  0.130    
93 003301 华夏鼎融债券A 271,423,040.00  19,310,176.00  7.110  216,191,200.00  79.650    
94 006267 诺德量化核心A 35,161,424.00  25,768,112.00  73.290  2,130,213.00  6.060    
95 006268 诺德量化核心C 35,161,424.00  25,768,112.00  73.290  2,130,213.00  6.060    
96 000313 华安沪深300增强C 477,465,792.00  433,453,856.00  90.780  16,386,892.00  3.430    
97 000812 富国收益增强债券C 127,664,072.00  3,352,800.00  2.630  111,184,496.00  87.090    
98 002964 国投瑞银顺鑫定期开放债券 1,319,246,980.00      1,293,105,020.00  98.020    
99 001975 景顺长城环保优势股票 1,085,845,380.00  911,250,940.00  83.920  1,435,600.00  0.130    
100 003753 工银如意货币B 68,265,468,000.00      15,098,303,500.00  22.120    
101 002869 融通通裕定期开放债券 2,210,869,250.00    0.000  2,133,790,850.00  96.510    
102 150235 鹏华证券A 729,079,680.00  679,357,700.00  93.180        
103 002319 大成一带一路灵活配置混合 149,910,912.00  67,202,920.00  44.830  9,074,000.00  6.050    
104 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 587,494,910.00  532,255,648.00  90.600        
105 005769 南方共享经济混合 29,035,614.00  17,599,982.00  60.620        
106 002015 南方荣光灵活配置混合A 1,047,993,920.00  89,935,904.00  8.580  879,689,340.00  83.940    
107 003709 博时民丰纯债债券C 1,845,193,470.00      1,755,875,460.00  95.160    
108 671030 西部利得事件驱动股票 8,379,177.50  7,491,110.00  89.400        
109 110026 易方达创业板ETF联接A 6,604,394,500.00  42,777,920.00  0.650  56,300.00  0.000    
110 001318 东方新策略灵活配置混合A 92,695,288.00  45,485,476.00  49.070  39,939,800.00  43.090    
111 004556 南方和元债券C 1,198,552,060.00      1,158,427,520.00  96.650    
112 004550 中科沃土沃祥债券 73,812,672.00  8,788,596.00  11.910  53,695,136.00  72.750    
113 159932 大成中证500深市ETF 31,457,954.00  30,846,482.00  98.060        
114 001088 华宝国策导向混合 801,364,290.00  729,841,150.00  91.070  1,165,000.00  0.150    
115 003662 鹏华永盛定期开放债券 534,210,240.00      492,436,896.00  92.180    
116 512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 78,304,920.00  76,103,896.00  97.190        
117 100032 富国中证红利指数增强 3,929,501,440.00  3,559,484,670.00  90.580  21,682,676.00  0.550    
118 740101 长安沪深300非周期指数 60,947,608.00  55,640,768.00  91.290        
119 002750 工银泰享三年理财债券 37,030,097,000.00      20,970,031,100.00  56.630    
120 001532 华安文体健康混合 114,085,960.00  95,221,352.00  83.460        
121 512330 中证500信息技术指数ETF 363,747,744.00  360,419,136.00  99.080  366,000.00  0.100    
122 000573 天弘通利混合 675,992,320.00  51,848,728.00  7.670  582,998,590.00  86.240    
123 001457 华商新常态灵活配置混合 217,509,648.00  173,598,656.00  79.810        
124 001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 191,091,072.00  172,495,408.00  90.270  823,000.00  0.430    
125 003411 鹏华弘康混合A类 98,350,936.00      84,805,600.00  86.230    
126 001922 国泰多策略收益灵活配置混合 104,991,720.00  15,416,523.00  14.680  85,622,448.00  81.550    
127 040022 华安可转债债券A 317,939,200.00  31,092,908.00  9.780  252,884,208.00  79.540    
128 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 96,406,328.00  69,197,664.00  71.780  6,165,543.50  6.400    
129 004642 南方房地产联接A 38,241,132.00  64,425.51  0.170  269,340.00  0.700    
130 005218 华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)A 1,149,388,930.00      30,030,000.00  2.610    
131 006154 华安制造先锋混合 71,585,008.00  49,367,688.00  68.960        
132 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 36,627,308.00  33,165,706.00  90.550        
133 750005 安信平稳增长混合发起A 69,258,656.00  18,966,022.00  27.380  38,724,000.00  55.910    
134 001158 工银新材料新能源股票 1,931,084,540.00  1,690,280,580.00  87.530  4,788,000.00  0.250    
135 003811 中金金利A 998,905,980.00      973,675,010.00  97.470    
136 005583 易方达港股通红利混合 2,241,304,580.00  1,686,622,590.00  75.250        
137 006425 嘉合锦程混合C 70,741,544.00  17,609,150.00  24.890  1,282,175.00  1.810    
138 001357 泓德泓富混合A 3,076,659,710.00  2,716,694,780.00  88.300  173,928,848.00  5.650    
139 001664 平安鑫安混合A 148,844,720.00      117,222,688.00  78.760    
140 001665 平安鑫安混合C 148,844,720.00      117,222,688.00  78.760    
141 002754 博时裕创纯债债券 1,353,513,340.00      1,328,739,070.00  98.170    
142 002543 长城久益混合A 98,132,152.00  13,281,269.00  13.530  65,833,004.00  67.090    
143 360007 光大保德信优势配置混合 4,301,785,600.00  3,842,859,780.00  89.330  39,970,000.00  0.930    
144 004090 汇添富鑫瑞债券C 5,225,594,900.00      5,114,092,000.00  97.870    
145 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1,011,883.44            
146 006764 景顺长城景泰鑫利纯债债券 252,377,696.00      242,463,088.00  96.070    
147 000015 华夏纯债债券A 3,055,554,560.00      2,773,709,820.00  90.780    
148 001672 国寿安保智慧生活股票 308,981,376.00  287,919,072.00  93.180        
149 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 584,734,530.00  156,821,888.00  26.820  409,528,192.00  70.040    
150 960024 嘉实成长收益混合H 4,254,520,830.00  3,049,455,620.00  71.680  845,407,740.00  19.870    
151 501010