基金

报告期:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%) 历史详情
1 090007 大成策略回报混合 -- -0.1681 -- -26.8900 254.9200   
2 213917 宝盈增强收益债券C -- 0.0236 -- 1.8700 80.6500   
3 213006 宝盈核心优势混合A -- -0.2506 -- -23.1900 80.3400   
4 620003 金元顺安丰利债券 -- 0.0012 -- -1.9700 29.9900   
5 580005 东吴进取策略混合 -- -0.1642 -- -18.8100 29.6400   
6 001632 天弘中证食品饮料指数C -- 0.0615 -- -18.6900 19.9600   
7 001752 华商信用增强债券C -- -0.2483 -- -20.1700 -16.5000   
8 001871 前海开源货币B -- -- 3.5590 -- --   
9 001574 中海混改红利主题精选混合 -- -0.2230 -- -22.8400 -22.3000   
10 001911 博时裕恒纯债债券 -- 0.0162 -- 7.0200 14.2900   
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- 0.1168 -- 30.5400 33.3800   
12 004783 中融量化智选混合C -- -0.1493 -- -23.1500 -14.9300   
13 004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 -- -0.0817 -- -12.0100 -8.1700   
14 004940 中加聚鑫纯债一年A -- 0.0607 -- 5.1600 6.0700   
15 000613 国寿安保沪深300ETF联接 -- -0.1776 -- -23.2700 38.7900   
16 000782 国投瑞银岁增利债券C -- 0.0607 -- 4.3300 19.7200   
17 163209 诺安中证创业成长指数分级 -- -0.5266 -- -42.4000 45.0900   
18 110038 易方达纯债债券C -- 0.0901 -- 7.2000 34.1900   
19 160128 南方金利定期开放债券A -- 0.0530 -- 10.6600 53.3200   
20 590008 中邮战略新兴产业混合 -- -0.1394 -- -12.5500 182.1000   
21 070032 嘉实优化红利混合 -- -0.1926 -- -20.7300 134.3800   
22 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 -- 0.0654 -- -23.5500 6.5000   
23 002362 富兰克林国海恒瑞债券C -- 0.0861 -- 1.6600 13.3800   
24 002117 广发安享灵活配置混合C -- 0.0190 -- 3.9900 22.6600   
25 005118 金信价值精选混合C -- -0.4809 -- -43.0900 -48.0900   
26 005134 长信长金通货币A -- -- 3.9001 -- --   
27 005043 国寿安保健康科学混合A -- -0.1411 -- -14.4200 -14.1100   
28 006697 华宝中证免费注册即送体验金ETF联接C -- -0.0658 -- -6.5800 -6.5800   
29 150018 银华稳进 -- -0.0606 -- -31.9600 -7.6500   
30 161616 融通医疗保健行业A -- -0.4504 -- -13.2500 22.1900   
31 610007 信达澳银消费优选混合 -- -0.4700 -- -32.0400 21.5000   
32 040036 华安安心收益债券A -- 0.0054 -- 0.0100 56.2400   
33 530014 建信双周理财债券A -- -- 3.8925 -- --   
34 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A -- 0.0860 -- 8.2200 41.0100   
35 380005 中银纯债债券A -- 0.0016 -- 7.8100 34.1800   
36 550013 信诚理财7日盈债券B -- -- 4.6196 -- --   
37 002521 永赢双利债券A -- -0.0020 -- 0.0800 188.6900   
38 005146 兴银丰润灵活配置混合 -- -0.1345 -- -13.6300 -13.3900   
39 005059 南方安福混合 -- -0.0074 -- -1.1300 -0.7400   
40 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C -- -0.3270 -- -29.9300 -32.7000   
41 000142 融通通泰保本A -- 0.1897 -- 1.2800 28.9400   
42 519156 新华行业灵活配置混合A -- 0.2862 -- -15.1400 156.6800   
43 519124 浦银安盛季季添利债券C -- 0.2891 -- 0.7000 28.9000   
44 002803 东方红沪港深灵活配置混合 -- 0.3532 -- -21.1500 35.3000   
45 005280 安信阿尔法定开混合 -- -0.0127 -- -1.4100 -1.2700   
46 005252 中海添瑞定期开放混合 -- 0.0289 -- 3.5600 3.5600   
47 005027 光大多策略优选一年定开 -- -0.1129 -- -11.5500 -11.2900   
48 210008 金鹰策略配置混合 -- -0.1039 -- 24.6600 28.6100   
49 002421 新华增强债券A -- 0.1279 -- 0.5100 12.7900   
50 002243 东方金证通货币 -- -- 3.3488 -- --   
51 002568 博时裕发纯债债券 -- 0.0187 -- 4.4500 8.1100   
52 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C -- 0.0746 -- 2.0600 1.9700   
53 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A -- -0.1179 -- -11.9200 -11.7900   
54 005014 泰康景泰回报混合A -- -0.0149 -- -1.6500 -1.4900   
55 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E -- -0.0943 -- -1.6000 -1.6000   
56 003923 长盛盛康纯债C -- 0.0435 -- 0.1600 0.1600   
57 690210 民生加银现金增利B -- -- 3.9324 -- --   
58 485022 工银60天理财债券B -- -- 4.2652 -- --   
59 000054 鹏华双债增利债券 -- 0.0952 -- 3.5100 34.0800   
60 650002 英大纯债债券C -- 0.0301 -- 7.6300 35.4700   
61 002959 汇添富盈稳保本混合 -- 0.0730 -- 1.2300 7.3000   
62 002431 中银丰利灵活配置混合C -- -0.0442 -- -2.0200 5.5100   
63 003004 招商睿祥定开混合 -- -0.0024 -- -1.1900 0.3800   
64 004739 上投摩根安隆回报混合C -- -0.0142 -- -1.4200 -1.4200   
65 001442 易方达瑞信灵活配置混合E -- -0.1738 -- -17.1000 -17.1000   
66 002691 前海开源恒泽保本混合C -- 0.0555 -- 3.0200 5.9000   
67 002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 -- 0.0066 -- -0.7800 1.9000   
68 002852 招商财富宝货币ETFA -- -- 3.7278 -- --   
69 001703 银华沪港深增长股票 -- 0.1642 -- -17.9100 24.0400   
70 002758 建信现金增利货币 -- -- 4.1364 -- --   
71 002624 广发优企精选灵活配置混合 -- 0.1084 -- -8.5600 20.0700   
72 002991 嘉实稳鑫纯债债券 -- 0.0045 -- 6.1300 5.2800   
73 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 -- -0.3470 -- -13.7400 -34.7000   
74 005372 中加心悦灵活配置混合C -- 0.0236 -- 3.1400 3.1400   
75 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 -- 0.0036 -- 0.4400 0.4400   
76 005467 华泰紫金智盈债券A -- 0.0783 -- 8.0700 8.0700   
77 005396 中金丰硕 -- -0.2011 -- -20.1100 -20.1100   
78 005255 浦银安盛港股通量化混合 -- -0.1132 -- -11.3200 -11.3200   
79 005508 永赢丰利债券C -- 0.0169 -- 4.7700 4.7700   
80 005522 华泰保兴吉年福 -- -0.0219 -- -1.8300 -1.8300   
81 005431 上银聚增富定期开放债券 -- 0.0036 -- 4.8400 4.9000   
82 005388 兴业安弘3个月定期开放债券 -- 0.0093 -- 6.0100 6.0200   
83 005393 南方卓利A -- 0.0457 -- 5.3300 5.3300   
84 005541 前海开源盛鑫混合A -- 0.2045 -- 21.3600 21.3600   
85 166020 中欧成长优选混合A -- -0.1061 -- -18.6300 20.6600   
86 000338 鹏华双债保利债券 -- 0.1120 -- 3.3100 32.3000   
87 000352 国富恒丰定期债券C -- 0.0397 -- 6.6600 35.8100   
88 000404 易方达新兴成长 -- 0.5401 -- -32.5400 54.0000   
89 150056 工银500B -- 0.0070 -- -29.4300 0.7900   
90 150181 富国中证军工指数分级A -- -0.9691 -- -26.9000 -1.1800   
91 000377 上投摩根双债增利A -- -0.0773 -- -0.7900 43.0600   
92 000323 农银汇理14天B -- -- 3.6519 -- --   
93 000452 南方医保 -- 0.3941 -- -9.1900 66.4000   
94 002772 光大保德信产业新动力混合 -- -0.0932 -- -14.9200 -9.3000   
95 003095 中欧医疗健康混合A -- -0.0513 -- -16.0100 4.1400   
96 000339 长城医疗保健混合 -- 0.3263 -- -14.6500 32.6300   
97 003200 长盛盛琪一年期定期开放债券C -- 0.0242 -- 2.9000 2.9500   
98 675053 西部利得合赢债券C -- 0.0588 -- 6.4500 10.3200   
99 519778 交银经济新动力混合 -- -0.0140 -- -15.2300 -1.2000   
100 005590 添富鑫永定开债A -- 0.0098 -- 6.1600 6.1600   
101 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式 -- 0.0044 -- 6.1100 6.1100   
102 000563 南方通利A -- 0.0147 -- 8.0800 36.2800   
103 519738 交银周期回报灵活配置混合A -- 0.2190 -- 3.5600 59.3600   
104 003331 博时乐臻定开混合 -- -0.0384 -- 6.3900 4.0000   
105 675071 西部利得天添金货币A -- -- 3.0347 -- --   
106 002895 华夏天利货币B -- -- 4.0233 -- --   
107 002712 广发集丰债券C -- 0.0267 -- 1.1800 6.1200   
108 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A -- -0.0261 -- 3.5200 5.3500   
109 004291 前海开源顺和债券C -- 0.0479 -- 5.8300 5.8300   
110 005648 招商添琪3个月定开债发起式A -- 0.0478 -- 5.4000 5.4000   
111 002871 华夏智胜价值成长股票A -- -0.2721 -- -24.6100 -24.6100   
112 000576 中邮货币A -- -- 3.1053 -- --   
113 519918 华夏兴和混合型 -- 0.0774 -- -23.2100 15.4600   
114 000654 华商新锐产业灵活配置混合 -- -0.9241 -- -14.5700 -7.4600   
115 003525 兴银现金收益 -- -- 3.9381 -- --   
116 003535 浦银安盛日日丰B -- -- 3.7430 -- --   
117 003625 创金合信资源主题精选股票C -- -0.5105 -- -34.7200 -21.0800   
118 003447 英大睿鑫灵活C -- -0.0450 -- -20.7700 -0.3600   
119 003590 建信睿富纯债债券 -- 0.0577 -- 5.7600 8.5300   
120 005695 华安睿明两年定开混合A -- -0.0910 -- -9.1000 -9.1000   
121 005802 添富智能制造股票 -- -0.1427 -- -14.2700 -14.2700   
122 005476 南方涪利 -- 0.0320 -- 4.7800 4.7800   
123 005796 嘉实新添荣定期混合A -- -0.0088 -- 0.1000 0.1000   
124 005755 平安短债C -- 0.0254 -- 3.4600 3.4600   
125 005849 鑫元合利定期开放债券 -- 0.0286 -- 4.5200 4.5200   
126 217015 招商全球资源股票(QDII) -- -0.0292 -- -19.9600 -10.6000   
127 050025 博时标普500ETF联接A -- 0.4495 -- -1.2400 105.2600   
128 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 -- 0.1154 -- -5.5700 11.5400   
129 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C -- 0.0016 -- -8.5200 -8.5200   
130 005927 创金合信新能源汽车主题股票A -- -0.0967 -- -9.6700 -9.6700   
131 040047 华安纳斯达克100(美元现钞) -- 0.6523 -- 3.3800 95.7000   
132 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) -- 0.1827 -- 7.3000 53.8800   
133 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) -- 0.2916 -- 3.9000 57.1000   
134 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A -- 0.1656 -- -8.0000 16.5600   
135 000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 -- 0.8179 -- -17.2300 11.0000   
136 050004 博时精选混合 -- 0.4446 -- -19.7300 343.0400   
137 482002 工银货币 -- -- 3.8149 -- --   
138 100025 富国天时货币A -- -- 3.5053 -- --   
139 110005 易方达积极成长混合 -- 0.1184 -- -28.3300 376.2400   
140 240006 华宝现金宝货币A -- -- 3.6089 -- --   
141 001361 景顺长城中证150ETF联接 -- -0.5906 -- -32.6200 -59.1000   
142 168204 中融煤炭 -- -0.6098 -- -32.6400 -43.3500   
143 003961 易方达瑞程灵活配置混合A -- -0.1093 -- -18.2400 -10.9300   
144 003000 招商丰德混合A -- -0.1066 -- -15.4900 -10.4400   
145 006055 鹏扬淳合债券 -- 0.0106 -- 4.9200 4.9200   
146 530001 建信恒久价值混合 -- 0.0266 -- -31.6300 206.3400   
147 100016 富国天源沪港深平衡混合 -- 0.3376 -- -29.5400 381.4700   
148 000854 鹏华养老产业股票 -- 0.2039 -- -28.0300 24.5000   
149 000420 大摩优质信价纯债C -- 0.0386 -- 7.1400 24.6000   
150 003503 金鹰鑫瑞混合C -- 0.2214 -- 24.2000 25.4200   
151 003673 中加丰裕纯债债券 -- 0.0062 -- 7.6500 11.5300   
152 003513 中邮消费升级灵活配置混合 -- -0.1825 -- -17.8700 -18.2000   
153 005960 博时量化价值股票A -- -0.1326 -- -13.2600 -13.2600   
154 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A -- -0.1657 -- -16.5700 -16.5700   
155 003630 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 -- 0.0863 -- -3.2900 8.6000   
156 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -0.0472 -- 3.7300 0.3300   
157 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) -- -0.0063 -- -0.6300 -0.6300   
158 150262 华宝医疗B -- -1.9534 -- -11.5300 -69.1200   
159 150256 易方达免费注册即送体验金B -- -0.1988 -- -10.8700 -8.8700   
160 150317 交银互联网金融A -- -1.2050 -- -25.2700 -34.5900   
161 150335 融通军工A -- -0.7045 -- -27.7000 -50.5300   
162 502042 长盛上证50B -- 0.0307 -- -16.4500 3.3900   
163 000994 建信睿盈灵活配置混合A -- -0.1640 -- -22.0900 -16.4000   
164 001016 华夏沪深300指数增强C -- 0.1033 -- -21.1000 10.3000   
165 000996 中银新动力股票 -- -0.7266 -- -41.5400 -50.6000   
166 000968 广发养老指数A -- -0.1839 -- -24.5600 -18.3900   
167 001048 富国新兴产业股票 -- -0.0428 -- -32.3200 -4.3000   
168 003838 东方臻享纯债债券C -- 0.1299 -- 9.3300 13.2900   
169 003833 金鹰添富纯债债券 -- 0.0638 -- 4.3200 7.3600   
170 003824 天弘信利债券A -- 0.0065 -- 6.3300 8.5100   
171 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 -- 0.1008 -- 1.7300 11.7400   
172 003799 华安新泰利混合A -- 0.1137 -- 4.5800 14.0000   
173 003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A -- -0.0177 -- -3.5000 -1.7700   
174 006068 中加颐信纯债债券A -- 0.0069 -- 3.3700 3.3700   
175 005962 宝盈人工智能股票A -- -0.0505 -- -5.0500 -5.0500   
176 006004 工银瑞信添祥一年定开债券 -- 0.0132 -- 1.7400 1.7400   
177 510030 华宝兴业上证180价值ETF -- 1.4746 -- -13.7500 50.5000   
178 150217 交银新能源A -- -0.6400 -- -33.3700 -42.9200   
179 150196 有色A -- -0.8499 -- -38.9000 -50.3600   
180 519971 长信改革红利灵活配置 -- 0.0898 -- -1.9800 37.4300   
181 000744 北信瑞丰稳定收益A -- 0.0489 -- 7.7400 39.8100   
182 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A -- 0.1897 -- 8.8800 35.3800   
183 519628 银河君润混合C -- 0.0051 -- 4.8300 12.3700   
184