基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 519666 银河银信添利债券B 2020-04-13 2020-04-13 0.0270 2 0.0410 详情 银河基金
2 519667 银河银信添利债券A 2020-04-13 2020-04-13 0.0285 2 0.0435 详情 银河基金
3 164808 工银四季收益债券(LOF) 2020-04-13 2020-04-13 0.0124 2 0.0221 详情 工银瑞信基金
4 161117 易方达永旭定期开放债券 2020-04-13 2020-04-13 0.0120 2 0.0250 详情 易方达基金
5 050027 博时信用纯债债券A 2020-04-13 2020-04-13 0.0091 2 0.0304 详情 博时基金
6 000064 大摩18个月定期开放债券 2020-04-13 2020-04-13 0.0200 2 0.0330 详情 摩根士丹利华鑫基金
7 001661 博时信用纯债债券C 2020-04-13 2020-04-13 0.0081 2 0.0268 详情 博时基金
8 164814 工银双债增强债券(LOF) 2020-04-13 2020-04-13 0.0290 2 0.0460 详情 工银瑞信基金
9 003510 长盛可转债债券A 2020-04-13 2020-04-13 0.0084 2 0.0384 详情 长盛基金
10 003511 长盛可转债债券C 2020-04-13 2020-04-13 0.0098 2 0.0435 详情 长盛基金
11 002459 华夏鼎利债券A 2020-04-13 2020-04-13 0.0100 8 0.0800 详情 华夏基金
12 002460 华夏鼎利债券C 2020-04-13 2020-04-13 0.0100 8 0.0800 详情 华夏基金
13 519629 银河睿利混合A 2020-04-13 2020-04-13 0.0800 1 0.0800 详情 银河基金
14 519630 银河睿利混合C 2020-04-13 2020-04-13 0.0800 1 0.0800 详情 银河基金
15 002276 中邮纯债恒利债券A 2020-04-13 2020-04-13 0.0400 1 0.0400 详情 中邮基金
16 002277 中邮纯债恒利债券C 2020-04-13 2020-04-13 0.0400 1 0.0400 详情 中邮基金
17 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 2020-04-13 2020-04-13 0.0063 4 0.0222 详情 博时基金
18 006848 博时中债5-10农发行A 2020-04-13 2020-04-13 0.0096 2 0.0211 详情 博时基金
19 006849 博时中债5-10农发行C 2020-04-13 2020-04-13 0.0094 2 0.0207 详情 博时基金
20 007147 博时中债1-3年国开行A 2020-04-13 2020-04-13 0.0071 2 0.0147 详情 博时基金
21 007148 博时中债1-3年国开行C 2020-04-13 2020-04-13 0.0069 2 0.0142 详情 博时基金
22 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 2020-04-13 2020-04-13 0.0150 2 0.0241 详情 华夏基金
23 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 2020-04-13 2020-04-13 0.0150 2 0.0239 详情 华夏基金
24 006812 大成惠福纯债债券 2020-04-13 2020-04-13 0.0100 2 0.0200 详情 大成基金
25 006811 大成景盈债券 2020-04-13 2020-04-13 0.0200 1 0.0200 详情 大成基金
26 007433 兴银合丰政策性金融债债券 2020-04-10 2020-04-10 0.0287 1 0.0287 详情 兴银基金
27 005786 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 2020-04-10 2020-04-10 0.0040 2 0.0120 详情 中邮基金
28 006837 银华信用四季红债券C 2020-04-10 2020-04-10 0.0100 2 0.0200 详情 银华基金
29 519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 2020-04-10 2020-04-10 0.0290 1 0.0290 详情 长信基金
30 519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 2020-04-10 2020-04-10 0.0247 1 0.0247 详情 长信基金
31 000241 宝盈核心优势混合C 2020-04-10 2020-04-10 0.0000 10 0.2400 详情 宝盈基金
32 000194 银华信用四季红债券A 2020-04-10 2020-04-10 0.0100 2 0.0200 详情 银华基金
33 206018 鹏华产业债债券 2020-04-10 2020-04-10 0.0190 2 0.0347 详情 鹏华基金
34 000286 银华信用季季红债券A 2020-04-10 2020-04-10 0.0100 2 0.0200 详情 银华基金
35 206015 鹏华纯债债券 2020-04-10 2020-04-10 0.0054 2 0.0214 详情 鹏华基金
36 162212 泰达宏利红利先锋混合 2020-04-10 2020-04-10 0.0061 2 0.0201 详情 泰达宏利基金
37 213006 宝盈核心优势混合A 2020-04-10 2020-04-10 0.0100 10 0.2500 详情 宝盈基金
38 163806 中银增利债券 2020-04-09 2020-04-09 0.0092 1 0.0092 详情 中银基金
39 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2020-04-09 2020-04-09 0.0090 1 0.0090 详情 富国基金
40 110017 易方达增强回报A 2020-04-09 2020-04-09 0.0390 1 0.0390 详情 易方达基金
41 110018 易方达增强回报B 2020-04-09 2020-04-09 0.0360 1 0.0360 详情 易方达基金
42 163801 中银中国混合(LOF) 2020-04-09 2020-04-09 0.0962 1 0.0962 详情 中银基金
43 163804 中银收益混合A 2020-04-09 2020-04-09 0.1474 1 0.1474 详情 中银基金
44 163805 中银动态策略混合 2020-04-09 2020-04-09 0.1237 1 0.1237 详情 中银基金
45 163803 中银持续增长混合A 2020-04-09 2020-04-09 0.0154 1 0.0154 详情 中银基金
46 163807 中银优选混合 2020-04-09 2020-04-09 0.2036 1 0.2036 详情 中银基金
47 000017 财通可持续混合 2020-04-09 2020-04-09 0.1645 1 0.1645 详情 财通基金
48 960011 中银持续增长混合H 2020-04-09 2020-04-09 0.0154 1 0.0154 详情 中银基金
49 960012 中银收益混合H 2020-04-09 2020-04-09 0.1474 1 0.1474 详情 中银基金
50 003673 中加丰裕纯债债券 2020-04-09 2020-04-09 0.0240 1 0.0240 详情 中加基金
51 005212 汇安稳裕债券 2020-04-09 2020-04-09 0.0370 1 0.0370 详情 汇安基金
52 007997 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A 2020-04-09 2020-04-09 0.0150 1 0.0150 详情 易方达基金
53 007998 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C 2020-04-09 2020-04-09 0.0140 1 0.0140 详情 易方达基金
54 007525 易方达年年恒夏纯债A 2020-04-08 2020-04-08 0.0120 2 0.0320 详情 易方达基金
55 007526 易方达年年恒夏纯债C 2020-04-08 2020-04-08 0.0120 2 0.0300 详情 易方达基金
56 007086 永赢汇利六个月定开债 2020-04-08 2020-04-08 0.0236 1 0.0236 详情 永赢基金
57 007171 易方达中债3-5年国开行债券指数A 2020-04-08 2020-04-08 0.0140 2 0.0260 详情 易方达基金
58 007172 易方达中债3-5年国开行债券指数C 2020-04-08 2020-04-08 0.0130 2 0.0250 详情 易方达基金
59 003637 安信永鑫增强债券A 2020-04-08 2020-04-08 0.0250 2 0.0300 详情 安信基金
60 003638 安信永鑫增强债券C 2020-04-08 2020-04-08 0.0240 2 0.0290 详情 安信基金
61 006683 富国国有企业债债券D 2020-04-08 2020-04-08 0.0030 3 0.0065 详情 富国基金
62 006558 永赢通益债券A 2020-04-08 2020-04-08 0.0150 1 0.0150 详情 永赢基金
63 006559 永赢通益债券C 2020-04-08 2020-04-08 0.0220 1 0.0220 详情 永赢基金
64 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 2020-04-08 2020-04-08 0.0900 1 0.0900 详情 浦银安盛基金
65 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 2020-04-08 2020-04-08 0.0900 1 0.0900 详情 浦银安盛基金
66 519610 银河旺利灵活配置混合A 2020-04-08 2020-04-08 0.0200 2 0.0850 详情 银河基金
67 519611 银河旺利灵活配置混合C 2020-04-08 2020-04-08 0.0200 2 0.0850 详情 银河基金
68 519612 银河旺利灵活配置混合I 2020-04-08 2020-04-08 0.0200 2 0.0850 详情 银河基金
69 519616 银河君信灵活配置混合A 2020-04-08 2020-04-08 0.0200 2 0.1200 详情 银河基金
70 519617 银河君信灵活配置混合C 2020-04-08 2020-04-08 0.0200 2 0.1100 详情 银河基金
71 519647 银河鸿利混合I 2020-04-08 2020-04-08 0.0250 2 0.0950 详情 银河基金
72 519640 银河鸿利混合A 2020-04-08 2020-04-08 0.0250 2 0.0950 详情 银河基金
73 519641 银河鸿利混合C 2020-04-08 2020-04-08 0.0250 2 0.0850 详情 银河基金
74 000205 易方达投资级信用债债券A 2020-04-08 2020-04-08 0.0120 2 0.0220 详情 易方达基金
75 000206 易方达投资级信用债债券C 2020-04-08 2020-04-08 0.0100 2 0.0190 详情 易方达基金
76 000139 富国国有企业债债券A/B 2020-04-08 2020-04-08 0.0040 3 0.0115 详情 富国基金
77 000141 富国国有企业债债券C 2020-04-08 2020-04-08 0.0040 3 0.0075 详情 富国基金
78 000634 富国天盛灵活配置混合 2020-04-08 2020-04-08 0.0700 2 0.1200 详情 富国基金
79 100066 富国纯债债券发起A/B 2020-04-07 2020-04-07 0.0080 2 0.0230 详情 富国基金
80 100068 富国纯债债券发起C 2020-04-07 2020-04-07 0.0070 2 0.0190 详情 富国基金
81 001575 兴银稳健 2020-04-07 2020-04-07 0.0160 1 0.0160 详情 兴银基金
82 004171 信诚永益一年定期开放混合A 2020-04-07 2020-04-07 0.0090 2 0.0220 详情 中信保诚基金
83 004172 信诚永益一年定期开放混合C 2020-04-07 2020-04-07 0.0090 2 0.0220 详情 中信保诚基金
84 007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 2020-04-07 2020-04-07 0.0130 2 0.0250 详情 易方达基金
85 007170 易方达中债1-3年国开行债券指数C 2020-04-07 2020-04-07 0.0130 2 0.0250 详情 易方达基金
86 007375 西部利得聚利6个月定开债券A 2020-04-07 2020-04-07 0.0200 2 0.0370 详情 西部利得基金
87 007376 西部利得聚利6个月定开债券C 2020-04-07 2020-04-07 0.0200 2 0.0350 详情 西部利得基金
88 007364 易方达中债1-3年政金债指数A 2020-04-07 2020-04-07 0.0130 1 0.0130 详情 易方达基金
89 007365 易方达中债1-3年政金债指数C 2020-04-07 2020-04-07 0.0130 1 0.0130 详情 易方达基金
90 007366 易方达中债3-5年政金债指数A 2020-04-07 2020-04-07 0.0150 1 0.0150 详情 易方达基金
91 007367 易方达中债3-5年政金债指数C 2020-04-07 2020-04-07 0.0150 1 0.0150 详情 易方达基金
92 006134 富国金融债债券 2020-04-03 2020-04-03 0.0260 1 0.0260 详情 富国基金
93 006489 招商添裕纯债A 2020-04-02 2020-04-02 0.0343 1 0.0343 详情 招商基金
94 006490 招商添裕纯债C 2020-04-02 2020-04-02 0.0320 1 0.0320 详情 招商基金
95 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 2020-04-02 2020-04-02 0.0350 1 0.0350 详情 嘉实基金
96 004794 富荣福鑫灵活配置混合A 2020-04-02 2020-04-02 0.0500 2 0.1030 详情 富荣基金
97 004795 富荣福鑫灵活配置混合C 2020-04-02 2020-04-02 0.0500 2 0.1030 详情 富荣基金
98 008156 中金中债1-3年政策性金融债指数A 2020-04-02 2020-04-02 0.0060 1 0.0060 详情 中金基金
99 008157 中金中债1-3年政策性金融债指数C 2020-04-02 2020-04-02 0.0050 1 0.0050 详情 中金基金
100 004544 嘉实稳华纯债债券 2020-04-02 2020-04-02 0.0171 1 0.0171 详情 嘉实基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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