基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 002001 华夏回报A 2020-07-14 2020-07-14 0.0300 7 0.1500 详情 华夏基金
2 002021 华夏回报二号 2020-07-14 2020-07-14 0.0300 8 0.1350 详情 华夏基金
3 160128 南方金利定期开放债券A 2020-07-14 2020-07-14 0.0100 3 0.0500 详情 南方基金
4 160129 南方金利定期开放债券C 2020-07-14 2020-07-14 0.0100 3 0.0480 详情 南方基金
5 370021 上投摩根分红添利债券A 2020-07-14 2020-07-14 0.0110 2 0.0220 详情 上投摩根基金
6 370022 上投摩根分红添利债券B 2020-07-14 2020-07-14 0.0100 2 0.0200 详情 上投摩根基金
7 166902 民生加银平稳增利债券A 2020-07-14 2020-07-14 0.0100 3 0.0250 详情 民生加银基金
8 166903 民生加银平稳增利债券C 2020-07-14 2020-07-14 0.0100 3 0.0250 详情 民生加银基金
9 000069 国投瑞银中高等级债券A 2020-07-14 2020-07-14 0.0050 7 0.0420 详情 国投瑞银基金
10 000070 国投瑞银中高等级债券C 2020-07-14 2020-07-14 0.0050 7 0.0410 详情 国投瑞银基金
11 166904 民生加银平稳添利债券A 2020-07-14 2020-07-14 0.0150 3 0.0500 详情 民生加银基金
12 166905 民生加银平稳添利债券C 2020-07-14 2020-07-14 0.0150 3 0.0500 详情 民生加银基金
13 000256 上投摩根红利回报混合A 2020-07-14 2020-07-14 0.0200 2 0.0330 详情 上投摩根基金
14 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 2020-07-14 2020-07-14 0.0170 3 0.0390 详情 南方基金
15 000377 上投摩根双债增利A 2020-07-14 2020-07-14 0.0140 2 0.0300 详情 上投摩根基金
16 000378 上投摩根双债增利C 2020-07-14 2020-07-14 0.0090 2 0.0170 详情 上投摩根基金
17 000563 南方通利A 2020-07-14 2020-07-14 0.0150 3 0.0380 详情 南方基金
18 000564 南方通利C 2020-07-14 2020-07-14 0.0150 3 0.0360 详情 南方基金
19 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2020-07-14 2020-07-14 0.0100 3 0.0310 详情 上投摩根基金
20 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2020-07-14 2020-07-14 0.0100 3 0.0310 详情 上投摩根基金
21 160134 南方聚利1年定期C 2020-07-14 2020-07-14 0.0150 3 0.0360 详情 南方基金
22 000887 上投摩根稳进回报混合 2020-07-14 2020-07-14 0.0160 3 0.0450 详情 上投摩根基金
23 002073 圆信永丰兴融A 2020-07-14 2020-07-14 0.0500 1 0.0500 详情 圆信永丰基金
24 002074 圆信永丰兴融C 2020-07-14 2020-07-14 0.0500 1 0.0500 详情 圆信永丰基金
25 720003 财通收益增强债券A 2020-07-14 2020-07-14 0.0480 1 0.0480 详情 财通基金
26 960002 华夏回报H 2020-07-14 2020-07-14 0.0300 7 0.1500 详情 华夏基金
27 002436 上投摩根红利回报混合C 2020-07-14 2020-07-14 0.0130 2 0.0220 详情 上投摩根基金
28 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2020-07-14 2020-07-14 0.0050 3 0.0220 详情 上投摩根基金
29 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2020-07-14 2020-07-14 0.0040 3 0.0140 详情 上投摩根基金
30 003259 博时聚利纯债债券 2020-07-14 2020-07-14 0.0493 2 0.1013 详情 博时基金
31 003204 财通收益增强债券C 2020-07-14 2020-07-14 0.0480 1 0.0480 详情 财通基金
32 005123 南方优享分红灵活配置混合A 2020-07-14 2020-07-14 0.1500 1 0.1500 详情 南方基金
33 005589 长信企业精选两年定期开放灵活混合 2020-07-14 2020-07-14 0.0800 3 0.2400 详情 长信基金
34 000326 南方中小盘成长股票 2020-07-14 2020-07-14 0.0600 2 0.1100 详情 南方基金
35 006587 南方优享分红灵活配置混合C 2020-07-14 2020-07-14 0.1500 1 0.1500 详情 南方基金
36 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 2020-07-14 2020-07-10 0.0108 3 0.0229 详情 建信基金
37 007777 中邮研究精选混合 2020-07-14 2020-07-14 0.2917 1 0.2917 详情 中邮基金
38 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 2020-07-14 2020-07-14 0.0010 1 0.0010 详情 东方红资管
39 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 2020-07-14 2020-07-14 0.0050 1 0.0050 详情 东方红资管
40 000673 融通四季添利债券(LOF)C 2020-07-13 2020-07-13 0.0110 1 0.0110 详情 融通基金
41 009528 建信中债湖北省地方政府债指数 2020-07-13 2020-07-13 0.0012 1 0.0012 详情 建信基金
42 007147 博时中债1-3年国开行A 2020-07-13 2020-07-13 0.0108 3 0.0255 详情 博时基金
43 007148 博时中债1-3年国开行C 2020-07-13 2020-07-13 0.0105 3 0.0247 详情 博时基金
44 007446 中欧增强回报债券C 2020-07-13 2020-07-13 0.0128 3 0.0356 详情 中欧基金
45 002407 前海开源恒远混合 2020-07-13 2020-07-13 0.1790 2 0.2440 详情 前海开源
46 005010 金鹰添瑞中短债债券A 2020-07-13 2020-07-13 0.0020 3 0.0200 详情 金鹰基金
47 005011 金鹰添瑞中短债债券C 2020-07-13 2020-07-13 0.0020 3 0.0200 详情 金鹰基金
48 004033 金鹰添荣纯债债券 2020-07-13 2020-07-13 0.0525 2 0.1075 详情 金鹰基金
49 164814 工银双债增强债券(LOF) 2020-07-13 2020-07-13 0.0230 3 0.0690 详情 工银瑞信基金
50 003454 招商招通纯债A 2020-07-13 2020-07-13 0.0208 2 0.0268 详情 招商基金
51 003455 招商招通纯债C 2020-07-13 2020-07-13 0.0206 2 0.0306 详情 招商基金
52 001661 博时信用纯债债券C 2020-07-13 2020-07-13 0.0082 3 0.0350 详情 博时基金
53 001889 中欧增强回报债券E 2020-07-13 2020-07-13 0.0137 3 0.0385 详情 中欧基金
54 000351 国富恒丰定期债券A 2020-07-13 2020-07-13 0.0057 3 0.0339 详情 国海富兰克林基金
55 000352 国富恒丰定期债券C 2020-07-13 2020-07-13 0.0047 3 0.0309 详情 国海富兰克林基金
56 050027 博时信用纯债债券A 2020-07-13 2020-07-13 0.0095 3 0.0399 详情 博时基金
57 519718 交银纯债债券发起A/B 2020-07-13 2020-07-13 0.0100 3 0.0420 详情 交银施罗德
58 519720 交银纯债债券发起C 2020-07-13 2020-07-13 0.0100 3 0.0280 详情 交银施罗德
59 519723 交银双轮动债券A/B 2020-07-13 2020-07-13 0.0120 3 0.0360 详情 交银施罗德
60 519725 交银双轮动债券C 2020-07-13 2020-07-13 0.0090 3 0.0310 详情 交银施罗德
61 161614 融通四季添利债券(LOF)A 2020-07-13 2020-07-13 0.0120 3 0.0400 详情 融通基金
62 161117 易方达永旭定期开放债券 2020-07-13 2020-07-13 0.0180 3 0.0430 详情 易方达基金
63 164702 汇添富季季红定期开放债券 2020-07-13 2020-07-13 0.0230 3 0.0489 详情 汇添富基金
64 162212 泰达宏利红利先锋混合 2020-07-13 2020-07-13 0.0160 3 0.0361 详情 泰达宏利基金
65 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2020-07-13 2020-07-13 0.0150 3 0.0400 详情 中信保诚基金
66 166008 中欧增强回报债券A(LOF) 2020-07-13 2020-07-13 0.0138 3 0.0385 详情 中欧基金
67 164808 工银四季收益债券(LOF) 2020-07-13 2020-07-13 0.0127 3 0.0348 详情 工银瑞信基金
68 519667 银河银信添利债券A 2020-07-13 2020-07-13 0.0180 3 0.0615 详情 银河基金
69 519694 交银施罗德蓝筹混合 2020-07-13 2020-07-13 0.1190 3 0.3460 详情 交银施罗德
70 519666 银河银信添利债券B 2020-07-13 2020-07-13 0.0170 3 0.0580 详情 银河基金
71 112002 易方达策略成长二号混合 2020-07-10 2020-07-10 0.0300 2 0.0450 详情 易方达基金
72 110002 易方达策略成长混合 2020-07-10 2020-07-10 0.0100 2 0.0400 详情 易方达基金
73 481006 工银红利混合 2020-07-10 2020-07-10 0.0100 1 0.0100 详情 工银瑞信基金
74 519993 长信增利动态混合 2020-07-10 2020-07-10 0.0100 2 0.0200 详情 长信基金
75 610002 信达澳银精华配置混合 2020-07-10 2020-07-10 0.2271 2 0.6000 详情 信达澳银基金
76 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2020-07-10 2020-07-09 0.0940 2 0.1730 详情 景顺长城基金
77 481009 工银沪深300指数A 2020-07-10 2020-07-10 0.0345 2 0.0685 详情 工银瑞信基金
78 530017 建信双息红利债券A 2020-07-10 2020-07-10 0.0210 3 0.0599 详情 建信基金
79 270048 广发纯债债券A 2020-07-10 2020-07-10 0.0180 1 0.0180 详情 广发基金
80 270049 广发纯债债券C 2020-07-10 2020-07-10 0.0160 1 0.0160 详情 广发基金
81 000286 银华信用季季红债券A 2020-07-10 2020-07-10 0.0090 3 0.0290 详情 银华基金
82 000194 银华信用四季红债券A 2020-07-10 2020-07-10 0.0080 3 0.0280 详情 银华基金
83 000267 广发集利一年定期开放债券A 2020-07-10 2020-07-10 0.0140 3 0.0450 详情 广发基金
84 000268 广发集利一年定期开放债券C 2020-07-10 2020-07-10 0.0130 3 0.0420 详情 广发基金
85 000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 2020-07-10 2020-07-09 0.0030 2 0.0300 详情 广发基金
86 000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 2020-07-10 2020-07-09 0.0004 2 0.0044 详情 广发基金
87 000118 广发聚鑫债券A 2020-07-10 2020-07-10 0.0210 3 0.0820 详情 广发基金
88 000119 广发聚鑫债券C 2020-07-10 2020-07-10 0.0200 3 0.0770 详情 广发基金
89 531017 建信双息红利债券C 2020-07-10 2020-07-10 0.0163 3 0.0494 详情 建信基金
90 960029 建信双息红利债券H 2020-07-10 2020-07-10 0.0211 3 0.0601 详情 建信基金
91 003039 广发集富纯债A 2020-07-10 2020-07-10 0.0100 3 0.0320 详情 广发基金
92 003040 广发集富纯债C 2020-07-10 2020-07-10 0.0080 3 0.0240 详情 广发基金
93 005076 创金合信优选回报混合 2020-07-10 2020-07-10 0.0500 3 0.1100 详情 创金合信
94 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 2020-07-10 2020-07-10 0.0016 7 0.0338 详情 博时基金
95 002864 广发安泽短债债券A 2020-07-10 2020-07-10 0.0069 3 0.0203 详情 广发基金
96 002865 广发安泽短债债券C 2020-07-10 2020-07-10 0.0065 3 0.0192 详情 广发基金
97 006633 博时中债1-3政金债指数A 2020-07-10 2020-07-10 0.0102 3 0.0241 详情 博时基金
98 006634 博时中债1-3政金债指数C 2020-07-10 2020-07-10 0.0100 3 0.0231 详情 博时基金
99 005786 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 2020-07-10 2020-07-10 0.0110 3 0.0230 详情 中邮基金
100 007485 博时中债3-5年国开行A 2020-07-10 2020-07-10 0.0013 3 0.0211 详情 博时基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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