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基金托管人——中国民生免费注册即送体验金股份有限公司

中国民生免费注册即送体验金股份有限公司
简介:中国民生免费注册即送体验金股份有限公司(以下简称“本行”或“民生免费注册即送体验金”)是经国务院及中国人民免费注册即送体验金(以下简称“人行”)批准,于1996年2月7日在中华人民共和国(以下简称“中国”)成立的全国性股份制商业免费注册即送体验金。本行于2000年发行人民币普通股(A股)3.5亿股,上述股票于同年在上海证券交易所上市交易。本行于2009年11月26日和12月23日发行境外上市外资股(H股)3,439,275,500股,上述股票于发行日在香港联合...     
托管人名称: 中国民生免费注册即送体验金股份有限公司 法人代表: 洪崎
托管人英文名称: China Minsheng Banking Corp., Ltd. 注册资本(亿元): 437.8242
设立日期: 1996-02-07 负责人: 郑万春
注册地址: 中国北京市西城区复兴门内大街2号
联系人: 电话: 010-58560666
办公地点: 中国北京市西城区复兴门内大街2号民生免费注册即送体验金大厦,香港中环金融街8号国际金融中心二期40楼及41楼06-08室 邮政编码: 100031
网址: http://www.cmbc.com.cn 电子邮件: cmbc@cmbc.com.cn
传真: 010-58560720

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 161608 融通易支付货币A 融通基金管理有限公司 -- 2,601,639.3104 查看
2 350002 天治低碳经济混合 天治基金管理有限公司 -- 15,767.2984 查看
3 400005 东方金账簿货币A 东方基金管理有限责任公司 -- 16,477.8231 查看
4 519993 长信增利动态混合 长信基金管理有限责任公司 -- 65,616.2441 查看
5 400003 东方精选混合 东方基金管理有限责任公司 -- 116,079.9037 查看
6 350004 天治天得利货币A 天治基金管理有限公司 -- 21,754.8015 查看
7 630001 华商领先企业混合 华商基金管理有限公司 -- 245,585.5469 查看
8 161812 银华深证100指数分级 银华基金管理股份有限公司 -- 59,159.6338 查看
9 150019 银华锐进 银华基金管理股份有限公司 -- 317,362.8066 查看
10 150018 银华稳进 银华基金管理股份有限公司 -- 317,362.8066 查看
11 630008 华商策略精选混合 华商基金管理有限公司 -- 252,363.2393 查看
12 360013 光大保德信信用添益债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 872.9598 查看
13 360014 光大保德信信用添益债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 860.7469 查看
14 485114 工银添颐债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,219.5002 查看
15 485014 工银添颐债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 16,039.8380 查看
16 159916 深证基本面60ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 13,706.6039 查看
17 530015 建信深证基本面60ETF联接A 建信基金管理有限责任公司 -- 25,654.7213 查看
18 166801 浙商聚潮新思维混合 浙商基金管理有限公司 -- 23,956.9413 查看
19 530020 建信转债增强债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,211.0035 查看
20 531020 建信转债增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 3,068.3609 查看
21 161615 融通易支付货币B 融通基金管理有限公司 -- 1,073.7611 查看
22 164811 工银京津冀指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,359.7848 查看
23 660015 农免费注册即送体验金业轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 8,646.5096 查看
24 000056 建信消费升级混合 建信基金管理有限责任公司 -- 3,611.9639 查看
25 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 -- 2,922.5830 查看
26 000064 大摩18个月定期开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 75,207.1452 查看
27 000300 德邦德利货币A 德邦基金管理有限公司 -- 7,889.6084 查看
28 000301 德邦德利货币B 德邦基金管理有限公司 -- 904,070.4869 查看
29 163825 中银互利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 15,133.6230 查看
30 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 56,662.2336 查看
31 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,539.0131 查看
32 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 -- 571,099.3752 查看
33 000397 汇添富全额宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 -- 9,095,197.7629 查看
34 000540 国金金腾通货币A 国金基金管理有限公司 -- 1,565,390.7989 查看
35 000721 兴业货币市场A 兴业基金管理有限公司 -- 35,737.1952 查看
36 000722 兴业货币市场B 兴业基金管理有限公司 -- 540,388.9121 查看
37 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 92,221.7970 查看
38 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 26,757.9165 查看
39 400027 东方双债添利债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 25,873.4078 查看
40 400029 东方双债添利债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 8,860.8177 查看
41 400006 东方金账簿货币B 东方基金管理有限责任公司 -- 717,436.9031 查看
42 000875 建信稳定得利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 15,339.2366 查看
43 000876 建信稳定得利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,974.6645 查看
44 000963 兴业多策略灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 33,971.3132 查看
45 001019 兴业年年利定开债 兴业基金管理有限公司 -- 114,488.3176 查看
46 001179 德邦大健康灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 29,232.9373 查看
47 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 167.0946 查看
48 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 12,250.4856 查看
49 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 51,718.9555 查看
50 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 59,128.3294 查看
51 001316 安信稳健增值混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 31,024.5753 查看
52 001338 安信稳健增值混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 9,861.0650 查看
53 001370 中银新趋势混合 中银基金管理有限公司 -- 26,432.2089 查看
54 001348 大摩新机遇灵活配置混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 3,754.8226 查看
55 519963 长信利盈灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 37,473.1728 查看
56 001384 东方新思路混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 25,344.5563 查看
57 001385 东方新思路混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 20,745.1257 查看
58 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 -- 9,426,640.1261 查看
59 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,528.3940 查看
60 001477 泰康薪意保货币A 泰康资产管理有限责任公司 -- 122,305.2361 查看
61 001478 泰康薪意保货币B 泰康资产管理有限责任公司 -- 984,028.4012 查看
62 000760 工银财富货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 66,652.6234 查看
63 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 -- 22,098.9538 查看
64 519955 长信富民纯债一年定期开放债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 2,030.4136 查看
65 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 7,171.2719 查看
66 001621 国金金腾通货币C 国金基金管理有限公司 -- 550,387.8985 查看
67 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 -- 46,855.9244 查看
68 001987 东方金元宝货币 东方基金管理有限责任公司 -- 51,547.1365 查看
69 002048 博时安誉18个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 18,936.8750 查看
70 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 4,948.0445 查看
71 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 102,516.2293 查看
72 001801 汇添富达欣灵活配置混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 16,282.3954 查看
73 002165 汇添富达欣灵活配置混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 10,728.2923 查看
74 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,808.7312 查看
75 519962 长信利盈灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 0.0325 查看
76 002149 嘉实新优选灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 21,575.1060 查看
77 002211 嘉实新财富混合 嘉实基金管理有限公司 -- 4,865.4620 查看
78 002212 嘉实新起航混合 嘉实基金管理有限公司 -- 22,449.6386 查看
79 519951 长信利泰灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 15,287.1968 查看
80 001755 嘉实新思路混合 嘉实基金管理有限公司 -- 9,414.2190 查看
81 001859 大摩增值18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 90,606.3960 查看
82 001860 大摩增值18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 22,643.7093 查看
83 001401 德邦如意货币 德邦基金管理有限公司 -- 231,520.8461 查看
84 002227 长城新优选混合A 长城基金管理有限公司 -- 46,299.0287 查看
85 002228 长城新优选混合C 长城基金管理有限公司 -- 17,446.8649 查看
86 002243 东方金证通货币 东方基金管理有限责任公司 -- 70,283.4647 查看
87 002497 东方盛世灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 24,557.6111 查看
88 002679 工银安盈货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 15,468.0785 查看
89 002680 工银安盈货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 171,011.2212 查看
90 002722 工银财富货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 27,211.5536 查看
91 002546 泰康薪意保货币E 泰康资产管理有限责任公司 -- 378,899.3381 查看
92 002904 博时安仁一年定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- 50,047.9327 查看
93 002905 博时安仁一年定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- 15.0766 查看
94 511910 融通易支付货币E 融通基金管理有限公司 -- 4,125.3463 查看
95 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 378,306.2211 查看
96 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 -- 5,516.3100 查看
97 002948 华安聚利18个月定期开放债券A 华安基金管理有限公司 -- 34,427.4729 查看
98 002949 华安聚利18个月定期开放债券C 华安基金管理有限公司 -- 1,025.5690 查看
99 002970 博时裕昂纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 53,821.1209 查看
100 002952 建信多因子量化股票 建信基金管理有限责任公司 -- 3,678.4791 查看
101 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 -- 207,582.5751 查看
102 002528 泰康安益纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 87,776.9370 查看
103 002529 泰康安益纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 66,347.3639 查看
104 003135 金元顺安沣楹债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 129,211.0980 查看
105 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 11,327.3115 查看
106 003154 华宝新活力灵活配置混合 华宝基金管理有限公司 -- 29,785.3305 查看
107 001744 诺安进取回报 诺安基金管理有限公司 -- 20,762.4724 查看
108 002594 工银现代服务业混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,478.8982 查看
109 002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 15,640.9593 查看
110 002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 133.1708 查看
111 002558 博时鑫瑞混合A 博时基金管理有限公司 -- 23,141.2145 查看
112 002559 博时鑫瑞混合C 博时基金管理有限公司 -- 573.0086 查看
113 003416 招商财经大数据股票A 招商基金管理有限公司 -- 1,958.5440 查看
114 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 17,563.0372 查看
115 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 945.1091 查看
116 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7,376.2822 查看
117 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 438.4876 查看
118 003430 兴业14天理财A 兴业基金管理有限公司 -- 868.3267 查看
119 003431 兴业14天理财B 兴业基金管理有限公司 -- 391,181.1250 查看
120 003527 鹏华丰腾债券 鹏华基金管理有限公司 -- 199,941.0081 查看
121 003528 汇添富长添利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,500,410.2917 查看
122 003529 汇添富长添利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 0.2220 查看
123 003575 大成惠益纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 599,425.0680 查看
124 003534 浦银安盛日日丰A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 6,492.7561 查看
125 003535 浦银安盛日日丰B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 481,775.0514 查看
126 003536 浦银安盛日日丰D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,444,290.9360 查看
127 003648 融通通祺债券 融通基金管理有限公司 -- 20,998.4109 查看
128 002006 工银新得益混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,556.2314 查看
129 003037 广发集瑞债券A 广发基金管理有限公司 -- 54,915.1372 查看
130 003038 广发集瑞债券C 广发基金管理有限公司 -- 12.0835 查看
131 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 -- 11,323.6303 查看
132 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,621.2759 查看
133 003643 工银国债纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,505.7652 查看
134 001710 安信新趋势混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 54,270.1367 查看
135 001711 安信新趋势混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 1,158.3386 查看
136 003708 博时民丰纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 178,218.8968 查看
137 003709 博时民丰纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 17.6771 查看
138 003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 7,892.7921 查看
139 003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 24,132.1542 查看
140 003674 融通通玺债券 融通基金管理有限公司 -- 99,689.2433 查看
141 002111 华宝新起点混合 华宝基金管理有限公司 -- 22,308.9374 查看
142 004005 东方民丰回报赢安混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 281.8508 查看
143 004006 东方民丰回报赢安混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 714.6764 查看
144 001720 工银新增利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,996.6282 查看
145 004076 国联安锐意成长混合 国联安基金管理有限公司 -- 14,483.4121 查看
146 004136 博时民泽纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 498,417.2498 查看
147 004137 博时合惠货币B 博时基金管理有限公司 -- 5,863,486.3817 查看
148 002000 工银新生利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 19,523.1067 查看
149 003650 融通通润债券 融通基金管理有限公司 -- 80,111.6686 查看
150 003107 光大保德信安祺债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 19,999.9255 查看
151 003108 光大保德信安祺债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 5.8157 查看
152 004072 金元顺安金通宝货币A 金元顺安基金管理有限公司 -- 156.5921 查看
153 004073 金元顺安金通宝货币B 金元顺安基金管理有限公司 -- 66,436.0540 查看
154 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,382.5389 查看
155 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 211.0558 查看
156 004081 国联安鑫乾混合A 国联安基金管理有限公司 -- 16,009.1190 查看
157 004082 国联安鑫乾混合C 国联安基金管理有限公司 -- 99.5733 查看
158 004083 国联安鑫隆混合A 国联安基金管理有限公司 -- 19,121.5485 查看
159 004084 国联安鑫隆混合C 国联安基金管理有限公司 -- 0.2010 查看
160 004032 工银丰淳半年定开债券发起 工银瑞信基金管理有限公司 -- 392,093.5009 查看
161 004330 太平日日鑫货币A 太平基金管理有限公司 -- 5,063.1954 查看
162 004331 太平日日鑫货币B 太平基金管理有限公司 -- 640,124.7208 查看
163 004301 国寿安保稳信混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 28,963.1651 查看
164 004302 国寿安保稳信混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 2.5422 查看
165 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,811.4650 查看
166 004453 前海开源盈鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 14,291.5718 查看
167 004454 前海开源盈鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,723.8806 查看
168 004413 建信民丰回报定期开放混合 建信基金管理有限责任公司 -- 9,438.5896 查看
169 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 21,146.0385 查看
170 003997 泓德添利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 8,649.9384 查看
171 003998 泓德添利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 21,462.0590 查看
172 004548 中银中高等级债券C 中银基金管理有限公司 -- 28,526.9411 查看
173 004265 金鹰民丰回报混合 金鹰基金管理有限公司 -- 17,179.1441 查看
174 004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 35,446.2426 查看
175 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 6,888.1703 查看
176 000792 招商定期宝六个月期理财债券 招商基金管理有限公司 -- 21.5273 查看
177 004841 博时合惠货币A 博时基金管理有限公司 -- 924,407.9762 查看
178 004938 中欧滚钱宝货币B 中欧基金管理有限公司 -- 906.3383 查看
179 004939 中欧滚钱宝货币C 中欧基金管理有限公司 -- 5,012.5196 查看
180 005069 长信富民纯债一年定期开放债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 3,284.9981 查看
181 004270 汇添富民丰回报混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 29,519.3759 查看
182 004271 汇添富民丰回报混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,086.9887 查看
183 004951 申万菱信价值优利混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 9,794.5548 查看
184 005202 兴业稳天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 3,197,707.4228 查看
185 005018 国金民丰回报 国金基金管理有限公司 -- 3,025.2162 查看
186 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 31,087.0742 查看
187 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 10,009.3067 查看
188 005295 诺德天富 诺德基金管理有限公司 -- 14,008.5749 查看
189 004685 金元顺安元启灵活配置混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 11,208.8429 查看
190 005329 添富民安增益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 40,717.4693 查看
191 005330 添富民安增益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 13,763.2822 查看
192 005054 泰康瑞坤纯债债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 42,788.0277 查看
193 005340 兴业6个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 395,363.2625 查看
194 004956 中银证券安誉债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 241,587.6112 查看
195 004957 中银证券安誉债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 311.8295 查看
196 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 8,794.9074 查看
197 005594 招商添润3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 1,001,000.0000 查看
198 005595 招商添润3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
199 005590 添富鑫永定开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 543,063.9149 查看
200 005591 添富鑫永定开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
201 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 银河基金管理有限公司 -- 21,996.5967 查看
202 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 银河基金管理有限公司 -- 57.6903 查看
203 005607 华宝中证500增强A 华宝基金管理有限公司 -- 3,123.2018 查看
204 005608 华宝中证500增强C 华宝基金管理有限公司 -- 1,541.7867 查看
205 005476 南方涪利 南方基金管理股份有限公司 -- 59,736.6907 查看
206 164825 工银京津冀指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 74.7751 查看
207 005399 长信量化价值驱动混合 长信基金管理有限责任公司 -- 359.4356 查看
208 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 9,187.8628 查看
209 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 2,606.3303 查看
210 519753 交银施罗德安心收益债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 8,545.2645 查看
211 006112 易方达恒惠定开债券 易方达基金管理有限公司 -- 70,544.4129 查看
212 002777 招商安荣灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 1,236.7946 查看
213 002776 招商安荣灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 4,918.1360 查看
214 005865 浦银安盛量化多策略混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 424.2288 查看
215 005866 浦银安盛量化多策略混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,086.1804 查看
216 006332 招商金鸿债券A 招商基金管理有限公司 -- 7,943.8403 查看
217 006333 招商金鸿债券C 招商基金管理有限公司 -- 73,403.6600 查看
218 004101 国泰民安增益纯债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 137,449.2625 查看
219 006340 国泰民安增益纯债债券C 国泰基金管理有限公司 -- 279.9947 查看
220 006174 长信稳裕三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 50,700.5516 查看
221 004661 银河如意债券 银河基金管理有限公司 -- 5,421.6741 查看
222 006363 建信深证基本面60ETF联接C 建信基金管理有限责任公司 -- 412.5639 查看
223 006436 浦银安盛中短债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,179.0657 查看
224 006437 浦银安盛中短债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 550.8540 查看
225 006473 招商中债1-5年进出口行债券A 招商基金管理有限公司 -- 233,260.3877 查看
226 006474 招商中债1-5年进出口行债券C 招商基金管理有限公司 -- 445.3214 查看
227 006629 招商鑫悦中短债A 招商基金管理有限公司 -- 26,162.1086 查看
228 006630 招商鑫悦中短债C 招商基金管理有限公司 -- 165,284.1490 查看
229 006662 易方达安悦超短债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 219,260.6539 查看
230 006663 易方达安悦超短债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 211,358.1674 查看
231 006664 易方达安悦超短债债券F 易方达基金管理有限公司 -- 741.0366 查看
232 004981 新华鑫日享中短债债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 12,508.9467 查看
233 006695 新华鑫日享中短债债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 7,972.7604 查看
234 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 791,595.7194 查看
235 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 国寿安保基金管理有限公司 -- 73,977.1245 查看
236 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 国寿安保基金管理有限公司 -- 13,798.8444 查看
237 006527 富国优质发展混合A 富国基金管理有限公司 -- 1,739.8249 查看
238 006528 富国优质发展混合C 富国基金管理有限公司 -- 391.5495 查看
239 006824 创金合信鑫日享短债债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 16,685.2450 查看
240 006825 创金合信鑫日享短债债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 33,224.8737 查看
241 006842 南方国利 南方基金管理股份有限公司 -- 250,999.8639 查看
242 006919 国寿安保泰和纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 297,796.9288 查看
243 006974 金鹰鑫日享债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 59,120.9046 查看
244 006975 金鹰鑫日享债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 81,454.6017 查看
245 006863 国联安智能制造混合 国联安基金管理有限公司 -- 32,366.7711 查看
246 519766 交银荣鑫灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 33,558.7375 查看
247 007025 南方鑫利 南方基金管理股份有限公司 -- 31,005.8417 查看
248 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 富国基金管理有限公司 -- 1,762.3403 查看
249 004647 新华鼎利债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 3,034.7878 查看
250 006892 新华鼎利债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 770.1942 查看
251 007245 安信鑫日享中短债A 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
252 007246 安信鑫日享中短债C 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
253 007319 嘉实汇达中短债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
254 007320 嘉实汇达中短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
255 519945 长信富安纯债半年定期开放债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 20,055.5461 查看
256 519944 长信富安纯债半年定期开放债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 3,087.8495 查看
257 003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 兴业基金管理有限公司 -- 100,000.1575 查看
258 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 兴业基金管理有限公司 -- 0.1340 查看
259 007051 招商中债3-5年国开行A 招商基金管理有限公司 -- 320,313.4491 查看
260 007052 招商中债3-5年国开行C 招商基金管理有限公司 -- 94.9926 查看
261 002301 兴业短债债券A 兴业基金管理有限公司 -- 183,272.2430 查看
262 002769 兴业短债债券C 兴业基金管理有限公司 -- 50.0843 查看
263 007488 万家民安增利12个月定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 53,209.8374 查看
264 007489 万家民安增利12个月定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 110.8179 查看
265 007149 南方初元中短债A 南方基金管理股份有限公司 -- 52,909.8292 查看
266 007150 南方初元中短债C 南方基金管理股份有限公司 -- 940.3259 查看
267 006811 大成景盈债券 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
268 007050 鑫元恒利三个月定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 110,736.5323 查看
269 007318 中银民丰回报混合 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
270 007214 国泰惠丰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 149,875.4853 查看
271 006251 银华兴盛股票 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
272 006872 长信颐天平衡养老目标三年持有混合A 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
273 006873 长信颐天平衡养老目标三年持有混合C 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
274 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 468,970.7325 查看
275 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.0477 查看
276 007535 中欧盈和债券 中欧基金管理有限公司 -- 700,007.4675 查看
277 007510 南方泰元A 南方基金管理股份有限公司 -- 201,120.6809 查看
278 007511 南方泰元C 南方基金管理股份有限公司 -- 2.7306 查看
279 007572 中加民丰纯债 中加基金管理有限公司 -- -- 查看
280 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 德邦基金管理有限公司 -- 21,071.0102 查看
281 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 德邦基金管理有限公司 -- 3,135.8034 查看
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283 007637 兴银鑫日享短债C 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
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